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ERSTE Fair Invest R01 HUF/  AT0000A2RUG5  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.+237.0078 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
39'762.9688HUF +0.60% vollthesaurierend Aktien weltweit Erste AM ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - 1.32 2.03 0.43 2.21 -
2022 -12.15 -1.03 4.51 -2.52 -0.10 -5.62 10.25 -3.49 -3.58 3.21 2.71 -6.97 -15.50%
2023 4.53 -3.45 -0.17 -0.07 1.34 0.96 7.07 -2.81 -0.55 -6.00 5.82 5.93 +12.33%
2024 4.14 4.56 3.77 -3.26 0.02 5.00 -2.14 - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11.00% 10.99% 11.53% -% -%
Sharpe Ratio 1.78 1.82 1.26 - -
Bester Monat +5.93% +5.00% +7.07% +10.25% -
Schlechtester Monat -3.26% -3.26% -6.00% -12.15% -
Maximaler Verlust -5.44% -5.44% -10.33% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in HUF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Fair Invest D02 EUR VTIA vollthesaurierend 102.2100 +15.23% +2.68%
ERSTE Fair Invest D02 HUF VTIA vollthesaurierend 39'798.0117 +18.25% +13.81%
ERSTE Fair Invest R01 HUF vollthesaurierend 39'762.9688 +18.15% +13.71%
ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA vollthesaurierend 102.1800 +15.21% +2.18%
ERSTE Fair Invest R01 EUR ausschüttend 97.3100 +15.22% +2.17%
ERSTE Fair Invest R01 EUR thesaurierend 101.9900 +15.22% +2.18%

Performance

lfd. Jahr  
+12.32%
6 Monate  
+11.16%
1 Jahr  
+18.15%
3 Jahre  
+13.71%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13.71%
Jahr
2023  
+12.33%
2022
  -15.50%