RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Fair Invest R01 EUR/  AT0000A2RUD2  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.-0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,3200EUR -0,06% Újrabefektetés Részvény Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - -2,13 1,70 -1,45 1,53 -
2022 -9,27 -2,84 3,90 -5,03 -4,06 -6,01 7,43 -3,49 -7,25 5,33 3,78 -5,03 -21,70%
2023 7,30 -0,27 -0,95 1,69 2,31 0,44 3,32 -1,16 -4,13 -3,31 7,01 4,66 +17,44%
2024 3,15 2,72 3,43 -2,42 0,61 2,95 -1,70 2,13 2,46 -0,87 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,84% 11,65% 10,60% 14,52% -%
Sharpe ráta 1,32 0,38 1,74 -0,09 -
Legjobb hónap +4,66% +2,95% +7,01% +7,43% -
Legrosszabb hónap -2,42% -2,42% -3,31% -9,27% -
Maximális veszteség -9,07% -9,07% -9,07% -28,19% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Fair Invest D02 EUR VTIA Teljes újrabefeketetés 104,5500 +21,70% +5,89%
ERSTE Fair Invest D02 HUF VTIA Teljes újrabefeketetés 41 885,3398 +25,55% +18,89%
ERSTE Fair Invest R01 HUF Teljes újrabefeketetés 41 845,2813 +25,48% +18,77%
ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA Teljes újrabefeketetés 104,5200 +21,69% +5,86%
ERSTE FAIR INVEST EUR P01 Teljes újrabefeketetés 99,3400 - -
ERSTE Fair Invest R01 EUR Osztalékfizetés 99,5400 +21,69% +5,87%
ERSTE Fair Invest R01 EUR Újrabefektetés 104,3200 +21,68% +5,87%

Teljesítmény

YTD  
+12,94%
6 Hónap  
+3,80%
1 Év  
+21,68%
3 Év  
+5,87%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,51%
Év
2023  
+17,44%
2022
  -21,70%
 

Osztalék

2023. 06. 29. 0,08 EUR
2022. 06. 29. 0,08 EUR