ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE Fair Invest R01 EUR/  AT0000A2RUC4  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.6200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.1700EUR +0.64% paying dividend Equity Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - -2.13 1.70 -1.45 1.53 -
2022 -9.27 -2.84 3.90 -5.03 -4.06 -6.00 7.44 -3.50 -7.25 5.34 3.77 -5.04 -21.70%
2023 7.31 -0.26 -0.95 1.69 2.31 0.42 3.32 -1.16 -4.12 -3.31 7.01 4.66 +17.44%
2024 3.14 2.71 3.44 -2.43 0.62 2.95 -1.71 1.27 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.91% 11.16% 10.59% 14.52% -%
Коэффициент Шарпа 1.16 0.34 1.19 -0.22 -
Лучший месяц +4.66% +3.44% +7.01% +7.44% -
Худший месяц -2.43% -2.43% -4.12% -9.27% -
Максимальный убыток -9.07% -9.07% -9.07% -28.19% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Fair Invest D02 EUR VTIA Full reinvestment 102.0600 +16.04% +1.19%
ERSTE Fair Invest D02 HUF VTIA Full reinvestment 40,167.2383 +19.52% +14.48%
ERSTE Fair Invest R01 HUF Full reinvestment 40,131.8203 +19.44% +14.38%
ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA Full reinvestment 102.0400 +16.05% +1.17%
ERSTE Fair Invest R01 EUR paying dividend 97.1700 +16.04% +1.16%
ERSTE Fair Invest R01 EUR reinvestment 101.8400 +16.03% +1.16%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.25%
6 месяцев  
+3.58%
1 год  
+16.04%
3 года  
+1.16%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.03%
Год
2023  
+17.44%
2022
  -21.70%
 

Дивиденды

27.06.2024 1.70 EUR
29.06.2023 1.60 EUR
29.06.2022 1.00 EUR