ERSTE Fair Invest R01 EUR/ AT0000A2RUC4 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.6200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
97.1700EUR | +0.64% | paying dividend | Equity Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.13 | 1.70 | -1.45 | 1.53 | - |
2022 | -9.27 | -2.84 | 3.90 | -5.03 | -4.06 | -6.00 | 7.44 | -3.50 | -7.25 | 5.34 | 3.77 | -5.04 | -21.70% |
2023 | 7.31 | -0.26 | -0.95 | 1.69 | 2.31 | 0.42 | 3.32 | -1.16 | -4.12 | -3.31 | 7.01 | 4.66 | +17.44% |
2024 | 3.14 | 2.71 | 3.44 | -2.43 | 0.62 | 2.95 | -1.71 | 1.27 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.91% | 11.16% | 10.59% | 14.52% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.16 | 0.34 | 1.19 | -0.22 | - |
Лучший месяц | +4.66% | +3.44% | +7.01% | +7.44% | - |
Худший месяц | -2.43% | -2.43% | -4.12% | -9.27% | - |
Максимальный убыток | -9.07% | -9.07% | -9.07% | -28.19% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Fair Invest D02 EUR VTIA | Full reinvestment | 102.0600 | +16.04% | +1.19% | |
ERSTE Fair Invest D02 HUF VTIA | Full reinvestment | 40,167.2383 | +19.52% | +14.48% | |
ERSTE Fair Invest R01 HUF | Full reinvestment | 40,131.8203 | +19.44% | +14.38% | |
ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA | Full reinvestment | 102.0400 | +16.05% | +1.17% | |
ERSTE Fair Invest R01 EUR | paying dividend | 97.1700 | +16.04% | +1.16% | |
ERSTE Fair Invest R01 EUR | reinvestment | 101.8400 | +16.03% | +1.16% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.25% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.58% | ||
1 год | +16.04% | ||
3 года | +1.16% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +2.03% | ||
Год | |||
2023 | +17.44% | ||
2022 | -21.70% |
Дивиденды
27.06.2024 | 1.70 EUR |
29.06.2023 | 1.60 EUR |
29.06.2022 | 1.00 EUR |