SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Fair Invest R01 EUR/  AT0000A2RUC4  /

Fonds
NAV03.10.2024 Zm.-0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
99,5400EUR -0,05% płacące dywidendę Akcje Światowy Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - - - - -2,13 1,70 -1,45 1,53 -
2022 -9,27 -2,84 3,90 -5,03 -4,06 -6,00 7,44 -3,50 -7,25 5,34 3,77 -5,04 -21,70%
2023 7,31 -0,26 -0,95 1,69 2,31 0,42 3,32 -1,16 -4,12 -3,31 7,01 4,66 +17,44%
2024 3,14 2,71 3,44 -2,43 0,62 2,95 -1,71 2,14 2,46 -0,87 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,83% 11,64% 10,59% 14,51% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,32 0,39 1,74 -0,09 -
Najlepszy miesiąc +4,66% +2,95% +7,01% +7,44% -
Najgorszy miesiąc -2,43% -2,43% -3,31% -9,27% -
Maksymalna strata -9,07% -9,07% -9,07% -28,19% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Fair Invest D02 EUR VTIA Z pełną reinwestycją 104,5500 +21,70% +5,89%
ERSTE Fair Invest D02 HUF VTIA Z pełną reinwestycją 41 885,3398 +25,55% +18,89%
ERSTE Fair Invest R01 HUF Z pełną reinwestycją 41 845,2813 +25,48% +18,77%
ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA Z pełną reinwestycją 104,5200 +21,69% +5,86%
ERSTE FAIR INVEST EUR P01 Z pełną reinwestycją 99,3400 - -
ERSTE Fair Invest R01 EUR płacące dywidendę 99,5400 +21,69% +5,87%
ERSTE Fair Invest R01 EUR z reinwestycją 104,3200 +21,68% +5,87%

Wyniki

YTD  
+12,94%
6 miesięcy  
+3,81%
1 rok  
+21,69%
3 lata  
+5,87%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+4,51%
Rok
2023  
+17,44%
2022
  -21,70%
 

Dywidendy

27.06.2024 1,70 EUR
29.06.2023 1,60 EUR
29.06.2022 1,00 EUR