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ERSTE Fair Invest R01 EUR/  AT0000A2RUC4  /

Fonds
NAV03/10/2024 Var.-0.0500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
99.5400EUR -0.05% paying dividend Equity Worldwide Erste AM ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - - - - - - -2.13 1.70 -1.45 1.53 -
2022 -9.27 -2.84 3.90 -5.03 -4.06 -6.00 7.44 -3.50 -7.25 5.34 3.77 -5.04 -21.70%
2023 7.31 -0.26 -0.95 1.69 2.31 0.42 3.32 -1.16 -4.12 -3.31 7.01 4.66 +17.44%
2024 3.14 2.71 3.44 -2.43 0.62 2.95 -1.71 2.14 2.46 -0.87 - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 10.83% 11.64% 10.59% 14.51% -%
Indice di Sharpe 1.32 0.39 1.74 -0.09 -
Mese migliore +4.66% +2.95% +7.01% +7.44% -
Mese peggiore -2.43% -2.43% -3.31% -9.27% -
Perdita massima -9.07% -9.07% -9.07% -28.19% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
ERSTE Fair Invest D02 EUR VTIA Full reinvestment 104.5500 +21.70% +5.89%
ERSTE Fair Invest D02 HUF VTIA Full reinvestment 41,885.3398 +25.55% +18.89%
ERSTE Fair Invest R01 HUF Full reinvestment 41,845.2813 +25.48% +18.77%
ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA Full reinvestment 104.5200 +21.69% +5.86%
ERSTE FAIR INVEST EUR P01 Full reinvestment 99.3400 - -
ERSTE Fair Invest R01 EUR paying dividend 99.5400 +21.69% +5.87%
ERSTE Fair Invest R01 EUR reinvestment 104.3200 +21.68% +5.87%

Prestazione

YTD  
+12.94%
6 mesi  
+3.81%
1 anno  
+21.69%
3 anni  
+5.87%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+4.51%
Anno
2023  
+17.44%
2022
  -21.70%
 

Dividendi

27/06/2024 1.70 EUR
29/06/2023 1.60 EUR
29/06/2022 1.00 EUR