RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Fair Invest R01 EUR/  AT0000A2RUC4  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,7200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,3300EUR -0,71% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - -2,13 1,70 -1,45 1,53 -
2022 -9,27 -2,84 3,90 -5,03 -4,06 -6,00 7,44 -3,50 -7,25 5,34 3,77 -5,04 -21,70%
2023 7,31 -0,26 -0,95 1,69 2,31 0,42 3,32 -1,16 -4,12 -3,31 7,01 4,66 +17,44%
2024 3,14 2,71 3,44 -2,43 0,62 2,95 -1,71 2,14 2,46 0,64 -0,71 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,54% 11,19% 10,12% 14,48% -%
Sharpe ráta 1,29 0,94 2,00 -0,14 -
Legjobb hónap +4,66% +2,95% +7,01% +7,44% -
Legrosszabb hónap -2,43% -1,71% -2,43% -9,27% -
Maximális veszteség -9,07% -9,07% -9,07% -28,19% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Fair Invest D02 EUR VTIA Teljes újrabefeketetés 105,3800 +23,17% +3,18%
ERSTE Fair Invest D02 HUF VTIA Teljes újrabefeketetés 42 992,3984 +32,66% +17,25%
ERSTE Fair Invest R01 HUF Teljes újrabefeketetés 42 951,6016 +32,58% +17,13%
ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA Teljes újrabefeketetés 105,3500 +23,16% +3,14%
ERSTE FAIR INVEST EUR P01 Teljes újrabefeketetés 100,1300 - -
ERSTE Fair Invest R01 EUR Osztalékfizetés 100,3300 +23,16% +3,15%
ERSTE Fair Invest R01 EUR Újrabefektetés 105,1600 +23,17% +3,16%

Teljesítmény

YTD  
+13,84%
6 Hónap  
+6,53%
1 Év  
+23,16%
3 Év  
+3,15%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,34%
Év
2023  
+17,44%
2022
  -21,70%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 1,70 EUR
2023. 06. 29. 1,60 EUR
2022. 06. 29. 1,00 EUR