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ERSTE Fair Invest R01 EUR/  AT0000A2RUC4  /

Fonds
NAV26/08/2024 Chg.+0.6200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
97.1700EUR +0.64% paying dividend Equity Worldwide Erste AM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - - - - - - - - -2.13 1.70 -1.45 1.53 -
2022 -9.27 -2.84 3.90 -5.03 -4.06 -6.00 7.44 -3.50 -7.25 5.34 3.77 -5.04 -21.70%
2023 7.31 -0.26 -0.95 1.69 2.31 0.42 3.32 -1.16 -4.12 -3.31 7.01 4.66 +17.44%
2024 3.14 2.71 3.44 -2.43 0.62 2.95 -1.71 1.27 - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 10.91% 11.16% 10.59% 14.52% -%
Ratio de Sharpe 1.16 0.34 1.19 -0.22 -
Le meilleur mois +4.66% +3.44% +7.01% +7.44% -
Le plus défavorable mois -2.43% -2.43% -4.12% -9.27% -
Perte maximale -9.07% -9.07% -9.07% -28.19% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
ERSTE Fair Invest D02 EUR VTIA Full reinvestment 102.0600 +16.04% +1.19%
ERSTE Fair Invest D02 HUF VTIA Full reinvestment 40,167.2383 +19.52% +14.48%
ERSTE Fair Invest R01 HUF Full reinvestment 40,131.8203 +19.44% +14.38%
ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA Full reinvestment 102.0400 +16.05% +1.17%
ERSTE Fair Invest R01 EUR paying dividend 97.1700 +16.04% +1.16%
ERSTE Fair Invest R01 EUR reinvestment 101.8400 +16.03% +1.16%

Performance

CAD  
+10.25%
6 Mois  
+3.58%
1 An  
+16.04%
3 Ans  
+1.16%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+2.03%
Année
2023  
+17.44%
2022
  -21.70%
 

Dividendes

27/06/2024 1.70 EUR
29/06/2023 1.60 EUR
29/06/2022 1.00 EUR