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ERSTE Fair Invest R01 EUR/  AT0000A2RUC4  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.+0,6200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
97,1700EUR +0,64% ausschüttend Aktien weltweit Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - -2,13 1,70 -1,45 1,53 -
2022 -9,27 -2,84 3,90 -5,03 -4,06 -6,00 7,44 -3,50 -7,25 5,34 3,77 -5,04 -21,70%
2023 7,31 -0,26 -0,95 1,69 2,31 0,42 3,32 -1,16 -4,12 -3,31 7,01 4,66 +17,44%
2024 3,14 2,71 3,44 -2,43 0,62 2,95 -1,71 1,27 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,91% 11,16% 10,59% 14,52% -%
Sharpe Ratio 1,16 0,34 1,19 -0,22 -
Bester Monat +4,66% +3,44% +7,01% +7,44% -
Schlechtester Monat -2,43% -2,43% -4,12% -9,27% -
Maximaler Verlust -9,07% -9,07% -9,07% -28,19% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Fair Invest D02 EUR VTIA vollthesaurierend 102,0600 +16,04% +1,19%
ERSTE Fair Invest D02 HUF VTIA vollthesaurierend 40.167,2383 +19,52% +14,48%
ERSTE Fair Invest R01 HUF vollthesaurierend 40.131,8203 +19,44% +14,38%
ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA vollthesaurierend 102,0400 +16,05% +1,17%
ERSTE Fair Invest R01 EUR ausschüttend 97,1700 +16,04% +1,16%
ERSTE Fair Invest R01 EUR thesaurierend 101,8400 +16,03% +1,16%

Performance

lfd. Jahr  
+10,25%
6 Monate  
+3,58%
1 Jahr  
+16,04%
3 Jahre  
+1,16%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+2,03%
Jahr
2023  
+17,44%
2022
  -21,70%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 1,70 EUR
29.06.2023 1,60 EUR
29.06.2022 1,00 EUR