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ERSTE Fair Invest R01 EUR/  AT0000A2RUC4  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0.7200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100.3300EUR -0.71% ausschüttend Aktien weltweit Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - -2.13 1.70 -1.45 1.53 -
2022 -9.27 -2.84 3.90 -5.03 -4.06 -6.00 7.44 -3.50 -7.25 5.34 3.77 -5.04 -21.70%
2023 7.31 -0.26 -0.95 1.69 2.31 0.42 3.32 -1.16 -4.12 -3.31 7.01 4.66 +17.44%
2024 3.14 2.71 3.44 -2.43 0.62 2.95 -1.71 2.14 2.46 0.64 -0.71 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10.54% 11.19% 10.12% 14.48% -%
Sharpe Ratio 1.29 0.94 2.00 -0.14 -
Bester Monat +4.66% +2.95% +7.01% +7.44% -
Schlechtester Monat -2.43% -1.71% -2.43% -9.27% -
Maximaler Verlust -9.07% -9.07% -9.07% -28.19% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Fair Invest D02 EUR VTIA vollthesaurierend 105.3800 +23.17% +3.18%
ERSTE Fair Invest D02 HUF VTIA vollthesaurierend 42'992.3984 +32.66% +17.25%
ERSTE Fair Invest R01 HUF vollthesaurierend 42'951.6016 +32.58% +17.13%
ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA vollthesaurierend 105.3500 +23.16% +3.14%
ERSTE FAIR INVEST EUR P01 vollthesaurierend 100.1300 - -
ERSTE Fair Invest R01 EUR ausschüttend 100.3300 +23.16% +3.15%
ERSTE Fair Invest R01 EUR thesaurierend 105.1600 +23.17% +3.16%

Performance

lfd. Jahr  
+13.84%
6 Monate  
+6.53%
1 Jahr  
+23.16%
3 Jahre  
+3.15%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5.34%
Jahr
2023  
+17.44%
2022
  -21.70%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 1.70 EUR
29.06.2023 1.60 EUR
29.06.2022 1.00 EUR