ERSTE FAIR INVEST EUR P01/ AT0000A3F8D3 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 99.3400EUR | -0.05% | Full reinvestment | Equity Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.87 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | -% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
| Лучший месяц | -0.87% | -0.87% | -0.87% | - | - |
| Худший месяц | -0.87% | -0.87% | -0.87% | - | - |
| Максимальный убыток | - | - | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Fair Invest D02 EUR VTIA | Full reinvestment | 104.5500 | +21.70% | +5.89% | |
| ERSTE Fair Invest D02 HUF VTIA | Full reinvestment | 41,885.3398 | +25.55% | +18.89% | |
| ERSTE Fair Invest R01 HUF | Full reinvestment | 41,845.2813 | +25.48% | +18.77% | |
| ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA | Full reinvestment | 104.5200 | +21.69% | +5.86% | |
| ERSTE FAIR INVEST EUR P01 | Full reinvestment | 99.3400 | - | - | |
| ERSTE Fair Invest R01 EUR | paying dividend | 99.5400 | +21.69% | +5.87% | |
| ERSTE Fair Invest R01 EUR | reinvestment | 104.3200 | +21.68% | +5.87% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | - | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | - | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.66% | ||
| Год | |||
