ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (T)
AT0000675772
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (T)/ AT0000675772 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,5800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
143,7200EUR |
+0,41% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Vállalati kötvények
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA BOND USA-CORPORATE fund invests in corporate bonds with excellent to average credit ratings. The bonds in the fund have an investment grade credit rating (Aaa to Baa3). The portfolio is broadly diversified. The bonds are denominated in US dollars and are largely issued by US - but also European and other international - companies. The bonds are permanently hedged against currency exposures.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2021. 05. 28. |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf |
Alap forgalma: |
99,96 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2002. 06. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,72% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,19% |
Alapok |
|
3,00% |
Készpénz |
|
2,74% |
Egyéb |
|
0,07% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
64,26% |
Egyesült Királyság |
|
6,87% |
Franciaország |
|
2,80% |
Készpénz |
|
2,74% |
Svájc |
|
2,70% |
Írország |
|
2,53% |
Kanada |
|
1,93% |
Magyarország |
|
1,58% |
Németország |
|
1,49% |
Luxemburg |
|
1,38% |
Spanyolország |
|
1,37% |
Ausztrália |
|
1,30% |
Olaszország |
|
1,14% |
Hollandia |
|
1,05% |
Szingapúr |
|
0,93% |
Egyéb |
|
5,93% |
Devizák
Euro |
|
95,87% |
Készpénz |
|
2,74% |
Egyéb |
|
1,39% |