NAV26.08.2024 Zm.+0,5800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
143,7200EUR +0,41% z reinwestycją Obligacje Obligacje korporacyjne Erste AM 
 

Cel inwestycyjny

The ESPA BOND USA-CORPORATE fund invests in corporate bonds with excellent to average credit ratings. The bonds in the fund have an investment grade credit rating (Aaa to Baa3). The portfolio is broadly diversified. The bonds are denominated in US dollars and are largely issued by US - but also European and other international - companies. The bonds are permanently hedged against currency exposures.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: USA
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 29.02
Last Distribution: 28.05.2021
Bank depozytariusz: Erste Group Bank AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy
Zarządzający funduszem: Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
Aktywa: 99,96 mln  EUR
Data startu: 12.06.2002
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,72%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Erste AM
Adres: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Aktywa

Obligacje
 
94,19%
Fundusze inwestycyjne
 
3,00%
Gotówka
 
2,74%
Inne
 
0,07%

Kraje

USA
 
64,26%
Wielka Brytania
 
6,87%
Francja
 
2,80%
Gotówka
 
2,74%
Szwajcaria
 
2,70%
Irlandia
 
2,53%
Kanada
 
1,93%
Węgry
 
1,58%
Niemcy
 
1,49%
Luxemburg
 
1,38%
Hiszpania
 
1,37%
Australia
 
1,30%
Włochy
 
1,14%
Holandia
 
1,05%
Singapur
 
0,93%
Inne
 
5,93%

Waluty

Euro
 
95,87%
Gotówka
 
2,74%
Inne
 
1,39%