RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond International HUF D02 VTIA/  AT0000A1YRU0  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.+73,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
39 080,9609HUF +0,19% Teljes újrabefeketetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -2,99 1,85 -0,70 1,06 7,54 2,17 -3,50 2,15 -1,83 2,89 -0,27 0,46 +8,71%
2019 -0,49 0,08 4,23 0,51 2,40 -0,38 2,62 5,68 0,72 -3,91 3,00 -3,05 +11,53%
2020 4,94 1,26 7,68 1,83 -4,36 0,58 -5,54 0,77 4,61 1,02 -3,41 -1,29 +7,49%
2021 -1,21 -3,29 3,10 -3,00 -3,87 3,10 3,63 -2,43 2,82 -0,12 5,33 -0,74 +2,82%
2022 -3,01 -0,46 -1,99 3,97 2,40 -1,43 8,53 -1,92 0,95 -4,55 -1,34 -4,43 -3,97%
2023 -2,14 -3,56 0,83 -3,13 -0,29 -2,13 3,04 -3,21 4,40 -4,40 -0,59 4,28 -7,18%
2024 0,45 0,82 0,89 -2,69 -1,66 3,88 0,55 0,58 1,58 1,32 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,79% 8,91% 9,10% 14,94% 13,25%
Sharpe ráta 0,50 0,48 0,30 -0,25 -0,24
Legjobb hónap +4,28% +3,88% +4,28% +8,53% +8,53%
Legrosszabb hónap -2,69% -2,69% -4,40% -4,55% -5,54%
Maximális veszteség -6,66% -5,39% -6,66% -23,07% -23,07%
Túlteljesítés -4,39% - -6,17% -2,27% -
 
Minden érték HUF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond International EUR D01... Osztalékfizetés 97,4300 +2,72% -12,21%
ERSTE Bond International EUR D01... Újrabefektetés 97,4300 +2,72% -12,21%
ERSTE Bond International EUR D02 Teljes újrabefeketetés 97,5500 +2,72% -12,21%
ERSTE Bond International HUF D02... Teljes újrabefeketetés 39 080,9609 +5,97% -1,44%
ERSTE Bond International EUR D02... Újrabefektetés 85,9500 +3,13% -11,13%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... Teljes újrabefeketetés 22,6400 +2,72% -12,18%
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01... Teljes újrabefeketetés 9 058,1299 +5,93% -1,50%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... Újrabefektetés 20,8500 +2,71% -12,21%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... Osztalékfizetés 9,5600 +2,76% -12,19%

Teljesítmény

YTD  
+5,71%
6 Hónap  
+3,69%
1 Év  
+5,97%
3 Év
  -1,44%
5 Év  
+0,05%
10 Év     -
Kezdettől  
+24,87%
Év
2023
  -7,18%
2022
  -3,97%
2021  
+2,82%
2020  
+7,49%
2019  
+11,53%
2018  
+8,71%