ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (T)/ AT0000812920 /
| NAV04.11.2024 | Zm.-0,0400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 20,3800EUR | -0,20% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,53 | -0,22 | - |
| 1999 | 2,20 | -0,25 | 1,33 | 1,00 | -0,68 | -1,81 | -0,57 | -0,19 | -0,51 | -1,17 | 2,37 | 0,26 | +1,90% |
| 2000 | -1,41 | 0,46 | 1,49 | 0,89 | -0,63 | 0,64 | 1,27 | 1,31 | 0,43 | 1,80 | 0,49 | -1,40 | +5,40% |
| 2001 | 0,68 | 1,10 | 0,79 | -1,62 | 2,14 | 0,78 | -0,65 | 0,24 | 0,18 | 2,22 | -0,65 | -1,60 | +3,57% |
| 2002 | 1,20 | 0,06 | -1,13 | 0,60 | -0,36 | -0,78 | 0,66 | 1,80 | 1,30 | -0,70 | 0,00 | 0,30 | +2,94% |
| 2003 | -0,88 | 0,83 | -0,83 | -0,30 | -1,07 | 0,72 | -1,38 | 2,55 | -0,71 | -1,80 | -0,80 | -1,05 | -4,68% |
| 2004 | 0,56 | 0,50 | 2,10 | -0,54 | -1,40 | 0,25 | 0,80 | 1,71 | -0,96 | -0,67 | -1,41 | -1,31 | -0,46% |
| 2005 | 3,47 | -1,10 | 0,25 | 1,78 | 2,42 | 2,77 | -0,98 | 0,17 | 0,35 | -1,86 | 1,54 | 0,17 | +9,22% |
| 2006 | -1,05 | 1,24 | -2,73 | -2,15 | -0,79 | 0,31 | 0,43 | 0,61 | 1,33 | 0,00 | -1,09 | -0,61 | -4,50% |
| 2007 | -0,12 | 0,31 | -0,55 | -1,79 | 0,31 | -1,13 | 0,95 | 1,88 | -2,22 | 0,32 | 0,44 | -0,57 | -2,21% |
| 2008 | 2,22 | -1,24 | -1,25 | -1,46 | -0,97 | -0,78 | 0,98 | 4,55 | 1,94 | 8,11 | 2,79 | -3,15 | +11,79% |
| 2009 | 4,85 | -0,22 | -1,53 | -0,17 | -3,16 | 1,09 | 0,57 | 0,51 | 0,73 | -1,18 | 0,91 | 0,56 | +2,80% |
| 2010 | 3,02 | 2,39 | 0,27 | 1,06 | 5,71 | 2,38 | -4,11 | 4,49 | -4,20 | -1,68 | 2,53 | -0,65 | +11,20% |
| 2011 | -2,48 | -0,31 | -2,03 | -2,34 | 3,71 | -0,89 | 2,23 | 0,88 | 3,85 | -2,49 | 3,47 | 3,31 | +6,71% |
| 2012 | 0,81 | -2,18 | 0,10 | 1,26 | 5,16 | 0,50 | 2,04 | -1,24 | -1,30 | -1,64 | -0,65 | -3,31 | -0,73% |
| 2013 | -4,34 | 3,08 | 1,91 | -2,16 | -2,01 | -1,40 | -1,27 | -0,72 | -0,62 | -0,89 | -0,11 | -2,33 | -10,54% |
| 2014 | 2,60 | 0,00 | -0,74 | -0,16 | 2,61 | 0,21 | 1,40 | 1,84 | 1,86 | 1,14 | 0,10 | 2,15 | +13,73% |
| 2015 | 9,37 | -0,09 | 3,54 | -2,03 | 0,09 | -2,63 | 1,90 | -1,95 | 0,62 | 1,99 | 2,94 | -2,98 | +10,62% |
| 2016 | 0,91 | 1,80 | -1,81 | 1,12 | 1,19 | 3,36 | -0,32 | -0,49 | -0,67 | 0,25 | 0,08 | 0,12 | +5,57% |
| 2017 | -1,32 | 1,71 | -1,27 | -0,71 | -2,39 | -2,32 | -2,19 | -1,12 | 0,60 | 0,95 | -1,57 | -0,64 | -9,88% |
| 2018 | -3,30 | 0,76 | -0,24 | 0,94 | 5,05 | -0,62 | -1,34 | 0,59 | -0,94 | 2,52 | 0,09 | 1,34 | +4,71% |
| 2019 | 0,92 | 0,13 | 2,83 | -0,42 | 2,04 | -0,13 | 1,46 | 4,40 | -0,39 | -2,27 | 1,02 | -1,53 | +8,18% |
| 2020 | 2,78 | 0,88 | 1,74 | 2,83 | -2,60 | -1,43 | -2,47 | -1,81 | 1,42 | 0,29 | -1,71 | -2,19 | -2,49% |
| 2021 | 0,38 | -3,79 | 2,32 | -2,14 | -0,48 | 2,20 | 1,68 | 0,38 | -0,67 | -0,42 | 3,36 | -1,40 | +1,18% |
| 2022 | 0,17 | -2,29 | -2,56 | 1,31 | -1,69 | -1,85 | 5,78 | -1,95 | -2,89 | -2,58 | -0,27 | -2,47 | -11,03% |
| 2023 | 0,47 | -0,37 | 0,05 | -1,45 | 0,67 | -2,60 | -0,58 | -1,56 | 0,65 | -1,68 | 0,50 | 3,04 | -2,96% |
| 2024 | -0,48 | -0,97 | 0,54 | -1,86 | -1,05 | 1,81 | 0,99 | 1,08 | 0,53 | -1,64 | -0,20 | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 5,67% | 5,57% | 5,91% | 7,79% | 7,26% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,81 | -0,26 | -0,18 | -1,00 | -0,92 |
| Najlepszy miesiąc | +3,04% | +1,81% | +3,04% | +5,78% | +5,78% |
| Najgorszy miesiąc | -1,86% | -1,64% | -1,86% | -2,89% | -3,79% |
| Maksymalna strata | -4,66% | -3,60% | -4,71% | -18,88% | -25,04% |
| Przewaga wyników | -0,74% | - | -1,97% | +6,74% | -2,44% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond International EUR D01... | płacące dywidendę | 95,2300 | +1,98% | -13,46% | |
| ERSTE Bond International EUR D01... | z reinwestycją | 95,2300 | +1,98% | -13,46% | |
| ERSTE Bond International EUR D02 | Z pełną reinwestycją | 95,3500 | +1,99% | -13,45% | |
| ERSTE Bond International HUF D02... | Z pełną reinwestycją | 38 900,4102 | +9,85% | -1,65% | |
| ERSTE Bond International EUR D02... | z reinwestycją | 84,0300 | +2,39% | -12,40% | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... | Z pełną reinwestycją | 22,1300 | +2,03% | -13,42% | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01... | Z pełną reinwestycją | 9 016,2402 | +9,80% | -1,71% | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... | z reinwestycją | 20,3800 | +2,00% | -13,46% | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... | płacące dywidendę | 9,3400 | +2,00% | -13,45% |
Wyniki
| YTD | -1,31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +0,79% | ||
| 1 rok | +2,00% | ||
| 3 lata | -13,46% | ||
| 5 lat | -16,69% | ||
| 10-letnie | +2,37% | ||
| Od początku | +55,17% | ||
| Rok | |||
| 2023 | -2,96% | ||
| 2022 | -11,03% | ||
| 2021 | +1,18% | ||
| 2020 | -2,49% | ||
| 2019 | +8,18% | ||
| 2018 | +4,71% | ||
| 2017 | -9,88% | ||
| 2016 | +5,57% | ||
| 2015 | +10,62% | ||
Dywidendy
| 29.09.2022 | 0,02 EUR |
| 29.09.2020 | 0,20 EUR |
| 27.09.2019 | 0,11 EUR |
| 27.09.2018 | 0,10 EUR |
| 28.09.2017 | 0,09 EUR |
| 29.09.2016 | 0,09 EUR |
| 29.09.2015 | 0,06 EUR |
| 29.09.2014 | 0,05 EUR |
| 27.09.2013 | 0,10 EUR |
| 27.09.2012 | 0,06 EUR |
| 29.09.2011 | 0,12 EUR |
| 29.09.2010 | 0,13 EUR |
| 29.09.2009 | 0,14 EUR |
| 29.09.2008 | 0,13 EUR |
| 27.09.2007 | 0,13 EUR |
| 28.09.2006 | 0,13 EUR |
| 29.09.2005 | 0,12 EUR |
| 29.09.2004 | 0,12 EUR |
| 29.09.2003 | 0,16 EUR |
| 27.09.2002 | 0,16 EUR |
| 01.10.2001 | 0,17 EUR |
| 02.10.2000 | 0,18 EUR |
| 01.10.1999 | 0,17 EUR |
