SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Bond International EUR D01 A/  AT0000A1YRR6  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
95,9400EUR +0,07% płacące dywidendę Obligacje Światowy Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 -3,22 0,70 -0,16 0,98 5,10 -0,58 -1,33 0,56 -0,91 2,51 0,09 1,35 +4,97%
2019 0,91 0,13 2,80 -0,43 2,07 -0,13 1,44 4,42 -0,39 -2,26 1,00 -1,52 +8,13%
2020 2,79 0,88 1,75 2,82 -2,61 -1,45 -2,47 -1,81 1,44 0,28 -1,70 -2,20 -2,47%
2021 0,37 -3,78 2,31 -2,14 -0,48 2,19 1,68 0,39 -0,68 -0,43 3,36 -1,40 +1,18%
2022 0,17 -2,28 -2,57 1,29 -1,66 -1,84 5,76 -1,92 -2,90 -2,58 -0,30 -2,45 -11,02%
2023 0,46 -0,37 0,03 -1,43 0,66 -2,62 -0,58 -1,56 0,63 -1,67 0,53 3,02 -2,98%
2024 -0,51 -0,96 0,56 -1,85 -1,08 1,84 0,96 0,50 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,77% 5,49% 5,98% 7,78% 7,28%
Wskaźnik Sharpe'a -0,77 -0,40 -0,40 -1,06 -1,00
Najlepszy miesiąc +3,02% +1,84% +3,02% +5,76% +5,76%
Najgorszy miesiąc -1,85% -1,85% -1,85% -2,90% -3,78%
Maksymalna strata -4,68% -3,29% -4,72% -18,87% -25,03%
Przewaga wyników -4,04% - -6,03% -1,74% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond International EUR D01... płacące dywidendę 95,9400 +1,15% -13,53%
ERSTE Bond International EUR D01... z reinwestycją 95,9400 +1,15% -13,53%
ERSTE Bond International EUR D02 Z pełną reinwestycją 96,0600 +1,15% -13,52%
ERSTE Bond International HUF D02... Z pełną reinwestycją 37 805,8516 +4,18% -2,16%
ERSTE Bond International EUR D02... z reinwestycją 84,5900 +1,55% -12,47%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... Z pełną reinwestycją 22,2900 +1,13% -13,50%
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01... Z pełną reinwestycją 8 760,7500 +4,12% -2,24%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... z reinwestycją 20,5300 +1,13% -13,52%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... płacące dywidendę 9,6100 +1,15% -13,55%

Wyniki

YTD
  -0,58%
6 miesięcy  
+0,66%
1 rok  
+1,15%
3 lata
  -13,53%
5 lat
  -17,48%
10-letnie     -
Od początku
  -4,06%
Rok
2023
  -2,98%
2022
  -11,02%
2021  
+1,18%
2020
  -2,47%
2019  
+8,13%
2018  
+4,97%