ERSTE Bond International EUR D01 A/ AT0000A1YRR6 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
95,9400EUR | +0,07% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -3,22 | 0,70 | -0,16 | 0,98 | 5,10 | -0,58 | -1,33 | 0,56 | -0,91 | 2,51 | 0,09 | 1,35 | +4,97% |
2019 | 0,91 | 0,13 | 2,80 | -0,43 | 2,07 | -0,13 | 1,44 | 4,42 | -0,39 | -2,26 | 1,00 | -1,52 | +8,13% |
2020 | 2,79 | 0,88 | 1,75 | 2,82 | -2,61 | -1,45 | -2,47 | -1,81 | 1,44 | 0,28 | -1,70 | -2,20 | -2,47% |
2021 | 0,37 | -3,78 | 2,31 | -2,14 | -0,48 | 2,19 | 1,68 | 0,39 | -0,68 | -0,43 | 3,36 | -1,40 | +1,18% |
2022 | 0,17 | -2,28 | -2,57 | 1,29 | -1,66 | -1,84 | 5,76 | -1,92 | -2,90 | -2,58 | -0,30 | -2,45 | -11,02% |
2023 | 0,46 | -0,37 | 0,03 | -1,43 | 0,66 | -2,62 | -0,58 | -1,56 | 0,63 | -1,67 | 0,53 | 3,02 | -2,98% |
2024 | -0,51 | -0,96 | 0,56 | -1,85 | -1,08 | 1,84 | 0,96 | 0,50 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,77% | 5,49% | 5,98% | 7,78% | 7,28% |
Sharpe ráta | -0,77 | -0,40 | -0,40 | -1,06 | -1,00 |
Legjobb hónap | +3,02% | +1,84% | +3,02% | +5,76% | +5,76% |
Legrosszabb hónap | -1,85% | -1,85% | -1,85% | -2,90% | -3,78% |
Maximális veszteség | -4,68% | -3,29% | -4,72% | -18,87% | -25,03% |
Túlteljesítés | -4,04% | - | -6,03% | -1,74% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond International EUR D01... | Osztalékfizetés | 95,9400 | +1,15% | -13,53% | |
ERSTE Bond International EUR D01... | Újrabefektetés | 95,9400 | +1,15% | -13,53% | |
ERSTE Bond International EUR D02 | Teljes újrabefeketetés | 96,0600 | +1,15% | -13,52% | |
ERSTE Bond International HUF D02... | Teljes újrabefeketetés | 37 805,8516 | +4,18% | -2,16% | |
ERSTE Bond International EUR D02... | Újrabefektetés | 84,5900 | +1,55% | -12,47% | |
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... | Teljes újrabefeketetés | 22,2900 | +1,13% | -13,50% | |
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01... | Teljes újrabefeketetés | 8 760,7500 | +4,12% | -2,24% | |
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... | Újrabefektetés | 20,5300 | +1,13% | -13,52% | |
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... | Osztalékfizetés | 9,6100 | +1,15% | -13,55% |
Teljesítmény
YTD | -0,58% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,66% | ||
1 Év | +1,15% | ||
3 Év | -13,53% | ||
5 Év | -17,48% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -4,06% | ||
Év | |||
2023 | -2,98% | ||
2022 | -11,02% | ||
2021 | +1,18% | ||
2020 | -2,47% | ||
2019 | +8,13% | ||
2018 | +4,97% |