RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond Inflation Linked I01 A/  AT0000A1Y2Y1  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
110,7900EUR +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Európa Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 1,30 0,01 -
2018 -0,60 0,22 0,40 0,20 -1,06 0,90 -0,21 -0,85 0,65 -1,03 -0,23 0,33 -1,30%
2019 0,36 -0,37 0,51 0,28 -0,08 1,14 1,68 0,68 -0,29 -0,44 -0,21 0,27 +3,56%
2020 0,42 -0,61 -4,18 -0,52 1,09 1,20 1,07 0,03 -0,37 0,40 0,95 0,34 -0,32%
2021 0,37 -0,77 1,72 -0,03 0,68 0,01 1,33 0,27 0,68 0,53 -0,19 0,42 +5,12%
2022 0,15 0,49 2,14 0,25 -1,04 -2,10 3,54 0,80 -5,18 2,66 0,99 -2,08 +0,31%
2023 -0,02 0,54 0,61 -0,14 0,77 -0,29 0,34 0,06 -2,02 0,71 1,18 2,23 +4,00%
2024 -1,30 -0,65 1,17 -0,35 -0,24 -0,09 0,95 0,04 0,97 -0,77 0,10 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,35% 3,26% 3,41% 4,92% 4,36%
Sharpe ráta -0,99 -0,46 -0,12 -0,28 -0,30
Legjobb hónap +2,23% +0,97% +2,23% +3,54% +3,54%
Legrosszabb hónap -1,30% -0,77% -1,30% -5,18% -5,18%
Maximális veszteség -1,90% -1,51% -2,54% -6,66% -7,46%
Túlteljesítés +5,33% - +5,37% +1,28% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... Osztalékfizetés 110,3900 +2,64% +2,79%
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... Újrabefektetés 110,6600 +2,64% +4,35%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... Teljes újrabefeketetés 117,5800 +3,05% +3,98%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... Osztalékfizetés 110,7900 +2,64% +5,19%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... Teljes újrabefeketetés 112,1900 +2,94% +3,44%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... Teljes újrabefeketetés 45 542,2383 +10,56% +16,81%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Teljes újrabefeketetés 135,3700 +2,62% +2,67%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Osztalékfizetés 94,1000 +2,61% +2,68%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Újrabefektetés 129,8300 +2,61% +2,68%

Teljesítmény

YTD
  -0,21%
6 Hónap  
+0,78%
1 Év  
+2,64%
3 Év  
+5,19%
5 Év  
+9,12%
10 Év     -
Kezdettől  
+14,09%
Év
2023  
+4,00%
2022  
+0,31%
2021  
+5,12%
2020
  -0,32%
2019  
+3,56%
2018
  -1,30%
 

Osztalék

2022. 08. 30. 2,40 EUR
2021. 08. 30. 0,45 EUR
2019. 08. 29. 0,40 EUR