RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond Euro Corporate I01 VTIA/  AT0000A1YRM7  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.-0,2000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,5000EUR -0,20% Teljes újrabefeketetés Kötvények Európa Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -0,21 -0,24 -0,12 0,08 -0,40 -0,28 0,35 0,07 -0,34 -0,12 -0,70 0,13 -1,78%
2019 0,75 1,01 1,12 0,77 -0,22 1,46 1,23 0,68 -0,73 -0,28 -0,11 0,18 +6,02%
2020 0,59 -0,07 -7,92 3,68 0,33 1,24 1,68 0,33 0,16 0,73 1,24 0,22 +1,80%
2021 -0,09 -0,66 0,05 0,16 -0,10 0,30 1,12 -0,18 -0,69 -0,47 -0,37 0,12 -0,83%
2022 -1,05 -3,08 -1,51 -2,24 -1,16 -3,96 4,68 -3,77 -4,16 0,71 2,81 -1,42 -13,62%
2023 1,87 -1,05 0,07 0,36 0,50 -0,08 1,15 -0,06 -1,15 0,87 2,41 2,98 +8,06%
2024 -0,48 -0,61 1,35 -0,45 -0,07 0,78 1,50 0,37 1,07 0,22 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,90% 2,85% 3,06% 4,36% 3,94%
Sharpe ráta 0,59 1,45 2,15 -1,05 -0,95
Legjobb hónap +2,98% +1,50% +2,98% +4,68% +4,68%
Legrosszabb hónap -0,61% -0,45% -0,61% -4,16% -7,92%
Maximális veszteség -1,17% -0,99% -1,44% -16,85% -17,63%
Túlteljesítés -0,41% - -0,65% +2,14% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... Teljes újrabefeketetés 2 543,9700 +13,83% -4,27%
ERSTE Bond Euro Corporate D01 A Osztalékfizetés 97,7300 +9,75% -4,24%
ERSTE Bond Euro Corporate D01 T Újrabefektetés 99,8300 +9,75% -4,23%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... Teljes újrabefeketetés 102,2600 +9,95% -3,58%
ERSTE Bond Euro Corporate I01 A Osztalékfizetés 92,9100 +9,83% -3,91%
ERSTE Bond Euro Corporate I01 VT... Teljes újrabefeketetés 101,5000 +9,82% -3,90%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... Teljes újrabefeketetés 40 210,7305 +13,17% +7,39%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 T Újrabefektetés 97,4800 +9,95% -3,58%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR D0... Újrabefektetés 104,2200 - -
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R0... Teljes újrabefeketetés 4 917,3701 +13,56% -4,77%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... Teljes újrabefeketetés 194,2800 +9,49% -4,77%
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0... Teljes újrabefeketetés 77 725,2500 +12,92% +6,90%
ERSTE Bond Euro Corporate R01 A Osztalékfizetés 2 308,2600 +13,56% -4,79%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... Osztalékfizetés 97,4100 +9,48% -4,79%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... Újrabefektetés 167,0300 +9,49% -4,77%

Teljesítmény

YTD  
+3,72%
6 Hónap  
+3,63%
1 Év  
+9,82%
3 Év
  -3,90%
5 Év
  -2,48%
10 Év     -
Kezdettől  
+1,50%
Év
2023  
+8,06%
2022
  -13,62%
2021
  -0,83%
2020  
+1,80%
2019  
+6,02%
2018
  -1,78%