SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Bond Euro Corporate I01 A/  AT0000A1YRJ3  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.-0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
90,1100EUR -0,09% płacące dywidendę Obligacje Europa Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 -0,21 -0,25 -0,11 0,08 -0,40 -0,27 0,36 0,07 -0,35 -0,12 -0,68 0,12 -1,76%
2019 0,74 1,02 1,13 0,77 -0,22 1,46 1,23 0,68 -0,71 -0,29 -0,10 0,18 +6,03%
2020 0,58 -0,06 -7,91 3,67 0,34 1,23 1,68 0,34 0,16 0,74 1,23 0,23 +1,81%
2021 -0,10 -0,67 0,05 0,17 -0,11 0,30 1,11 -0,17 -0,69 -0,47 -0,37 0,12 -0,84%
2022 -1,05 -3,08 -1,51 -2,23 -1,16 -3,96 4,68 -3,78 -4,16 0,71 2,81 -1,41 -13,63%
2023 1,87 -1,05 0,06 0,36 0,51 -0,08 1,15 -0,07 -1,15 0,87 2,41 2,98 +8,05%
2024 -0,48 -0,61 1,35 -0,45 -0,07 0,77 1,51 0,36 1,07 -0,13 -0,09 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,85% 2,65% 3,01% 4,36% 3,95%
Wskaźnik Sharpe'a 0,29 1,40 1,64 -1,01 -0,92
Najlepszy miesiąc +2,98% +1,51% +2,98% +4,68% +4,68%
Najgorszy miesiąc -0,61% -0,13% -0,61% -4,16% -7,91%
Maksymalna strata -1,16% -0,72% -1,44% -16,86% -17,64%
Przewaga wyników -0,42% - -0,66% +2,15% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... Z pełną reinwestycją 2 528,5200 +11,83% -5,21%
ERSTE Bond Euro Corporate D01 A płacące dywidendę 94,9000 +7,87% -4,26%
ERSTE Bond Euro Corporate D01 T z reinwestycją 99,0800 +7,87% -4,25%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... Z pełną reinwestycją 101,8200 +8,07% -3,62%
ERSTE Bond Euro Corporate I01 A płacące dywidendę 90,1100 +7,95% -3,94%
ERSTE Bond Euro Corporate I01 VT... Z pełną reinwestycją 101,0600 +7,95% -3,93%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... Z pełną reinwestycją 40 768,9414 +16,15% +8,68%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 T z reinwestycją 96,8500 +8,07% -3,61%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR D0... z reinwestycją 103,6700 - -
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R0... Z pełną reinwestycją 4 886,4902 +11,57% -5,72%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... Z pełną reinwestycją 193,3800 +7,62% -4,80%
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0... Z pełną reinwestycją 78 775,8906 +15,86% +8,16%
ERSTE Bond Euro Corporate R01 A płacące dywidendę 2 232,9500 +11,58% -5,73%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... płacące dywidendę 94,5700 +7,62% -4,81%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... z reinwestycją 166,2500 +7,62% -4,81%

Wyniki

YTD  
+3,27%
6 miesięcy  
+3,32%
1 rok  
+7,95%
3 lata
  -3,94%
5 lat
  -2,78%
10-letnie     -
Od początku  
+1,08%
Rok
2023  
+8,05%
2022
  -13,63%
2021
  -0,84%
2020  
+1,81%
2019  
+6,03%
2018
  -1,76%
 

Dywidendy

30.10.2024 2,40 EUR
30.10.2023 2,40 EUR
28.10.2022 1,10 EUR
28.10.2021 1,10 EUR
29.10.2020 1,20 EUR
27.09.2019 1,20 EUR
27.09.2018 1,30 EUR