RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond Euro Corporate I01 A/  AT0000A1YRJ3  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
90,1100EUR -0,09% Osztalékfizetés Kötvények Európa Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -0,21 -0,25 -0,11 0,08 -0,40 -0,27 0,36 0,07 -0,35 -0,12 -0,68 0,12 -1,76%
2019 0,74 1,02 1,13 0,77 -0,22 1,46 1,23 0,68 -0,71 -0,29 -0,10 0,18 +6,03%
2020 0,58 -0,06 -7,91 3,67 0,34 1,23 1,68 0,34 0,16 0,74 1,23 0,23 +1,81%
2021 -0,10 -0,67 0,05 0,17 -0,11 0,30 1,11 -0,17 -0,69 -0,47 -0,37 0,12 -0,84%
2022 -1,05 -3,08 -1,51 -2,23 -1,16 -3,96 4,68 -3,78 -4,16 0,71 2,81 -1,41 -13,63%
2023 1,87 -1,05 0,06 0,36 0,51 -0,08 1,15 -0,07 -1,15 0,87 2,41 2,98 +8,05%
2024 -0,48 -0,61 1,35 -0,45 -0,07 0,77 1,51 0,36 1,07 -0,13 -0,09 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,85% 2,65% 3,01% 4,36% 3,95%
Sharpe ráta 0,29 1,40 1,64 -1,01 -0,92
Legjobb hónap +2,98% +1,51% +2,98% +4,68% +4,68%
Legrosszabb hónap -0,61% -0,13% -0,61% -4,16% -7,91%
Maximális veszteség -1,16% -0,72% -1,44% -16,86% -17,64%
Túlteljesítés -0,42% - -0,66% +2,15% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... Teljes újrabefeketetés 2 528,5200 +11,83% -5,21%
ERSTE Bond Euro Corporate D01 A Osztalékfizetés 94,9000 +7,87% -4,26%
ERSTE Bond Euro Corporate D01 T Újrabefektetés 99,0800 +7,87% -4,25%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... Teljes újrabefeketetés 101,8200 +8,07% -3,62%
ERSTE Bond Euro Corporate I01 A Osztalékfizetés 90,1100 +7,95% -3,94%
ERSTE Bond Euro Corporate I01 VT... Teljes újrabefeketetés 101,0600 +7,95% -3,93%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... Teljes újrabefeketetés 40 768,9414 +16,15% +8,68%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 T Újrabefektetés 96,8500 +8,07% -3,61%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR D0... Újrabefektetés 103,6700 - -
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R0... Teljes újrabefeketetés 4 886,4902 +11,57% -5,72%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... Teljes újrabefeketetés 193,3800 +7,62% -4,80%
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0... Teljes újrabefeketetés 78 775,8906 +15,86% +8,16%
ERSTE Bond Euro Corporate R01 A Osztalékfizetés 2 232,9500 +11,58% -5,73%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... Osztalékfizetés 94,5700 +7,62% -4,81%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... Újrabefektetés 166,2500 +7,62% -4,81%

Teljesítmény

YTD  
+3,27%
6 Hónap  
+3,32%
1 Év  
+7,95%
3 Év
  -3,94%
5 Év
  -2,78%
10 Év     -
Kezdettől  
+1,08%
Év
2023  
+8,05%
2022
  -13,63%
2021
  -0,84%
2020  
+1,81%
2019  
+6,03%
2018
  -1,76%
 

Osztalék

2024. 10. 30. 2,40 EUR
2023. 10. 30. 2,40 EUR
2022. 10. 28. 1,10 EUR
2021. 10. 28. 1,10 EUR
2020. 10. 29. 1,20 EUR
2019. 09. 27. 1,20 EUR
2018. 09. 27. 1,30 EUR