ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 (VTA)/ AT0000A00GB0 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-14,7031 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 78 775,8906HUF | -0,02% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Európa | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | -0,79 | -0,69 | 8,27 | -3,41 | 1,85 | -0,04 | -4,08 | -1,32 | -2,24 | - |
| 2007 | 1,64 | -0,31 | -2,54 | -1,30 | 1,70 | -2,66 | 3,03 | 1,19 | -2,11 | 1,67 | 0,78 | -1,35 | -0,46% |
| 2008 | 2,84 | 0,13 | -1,89 | -0,92 | -5,39 | -1,83 | -2,24 | 4,37 | -0,89 | 3,13 | -0,41 | 3,48 | -0,08% |
| 2009 | 9,35 | 3,23 | 3,64 | -4,37 | 1,16 | -0,87 | -0,95 | 3,84 | 0,78 | 1,31 | 1,74 | -0,15 | +19,68% |
| 2010 | 1,08 | 0,02 | -0,90 | 0,73 | 3,23 | 4,47 | -0,69 | 2,35 | -2,32 | -2,36 | 2,71 | -2,17 | +6,03% |
| 2011 | -2,74 | 0,45 | -2,44 | -0,08 | 2,51 | -1,16 | 2,16 | 1,22 | 6,30 | 4,90 | -0,98 | 2,39 | +12,81% |
| 2012 | -1,52 | 0,48 | 2,56 | -2,98 | 5,33 | -4,11 | -1,66 | 3,58 | 0,28 | 0,66 | -0,57 | 5,14 | +6,90% |
| 2013 | 0,00 | 1,49 | 3,23 | -0,40 | -1,86 | -1,05 | 1,93 | 0,07 | 0,03 | -0,67 | 2,25 | -1,76 | +3,17% |
| 2014 | 5,93 | 1,33 | -0,43 | 0,50 | -0,93 | 2,92 | 1,06 | 2,53 | -1,14 | -0,67 | 0,17 | 3,01 | +14,97% |
| 2015 | -0,59 | -1,75 | -1,50 | 0,96 | 1,41 | -0,28 | -0,53 | 0,91 | -0,97 | 0,39 | 1,19 | -0,33 | -1,12% |
| 2016 | 0,54 | -0,52 | 2,55 | -0,62 | 0,99 | 1,77 | 0,20 | -0,31 | -0,41 | -0,91 | -0,51 | 0,37 | +3,10% |
| 2017 | -0,77 | 0,23 | 0,13 | 1,45 | -0,86 | -0,04 | -0,94 | 0,88 | 1,39 | 0,96 | 0,13 | -0,79 | +1,74% |
| 2018 | -0,04 | 0,85 | -0,69 | 0,15 | 1,86 | 2,47 | -1,89 | 1,63 | -1,30 | 0,23 | -1,06 | -0,77 | +1,32% |
| 2019 | -0,67 | 0,93 | 2,50 | 1,70 | 0,09 | 1,18 | 2,38 | 1,87 | 0,36 | -2,00 | 1,84 | -1,40 | +9,02% |
| 2020 | 2,66 | 0,29 | -2,59 | 2,65 | -1,48 | 3,29 | -1,55 | 2,93 | 3,27 | 1,45 | -0,56 | 1,11 | +11,83% |
| 2021 | -1,69 | -0,20 | 0,78 | -0,74 | -3,54 | 1,15 | 3,04 | -3,02 | 2,78 | -0,19 | 1,50 | 0,75 | +0,39% |
| 2022 | -4,22 | -1,29 | -0,95 | 0,32 | 2,90 | -3,58 | 7,40 | -3,80 | -0,37 | -1,35 | 1,72 | -3,44 | -7,03% |
| 2023 | -0,79 | -4,24 | 0,84 | -1,41 | -0,46 | 0,40 | 4,80 | -1,76 | 2,53 | -1,96 | 1,25 | 4,21 | +3,08% |
| 2024 | 0,44 | 1,15 | 1,66 | -1,33 | -0,68 | 2,76 | 1,06 | -0,17 | 2,08 | 2,50 | -0,02 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,24% | 5,93% | 6,25% | 11,24% | 9,62% |
| Sharpe ráta | 1,39 | 2,32 | 2,06 | -0,04 | 0,05 |
| Legjobb hónap | +4,21% | +2,76% | +4,21% | +7,40% | +7,40% |
| Legrosszabb hónap | -1,33% | -0,68% | -1,33% | -4,24% | -4,24% |
| Maximális veszteség | -3,77% | -1,67% | -3,77% | -15,13% | -15,13% |
| Túlteljesítés | -1,07% | - | -1,89% | +0,85% | -0,83% |
Minden érték HUF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... | Teljes újrabefeketetés | 2 528,5200 | +11,83% | -5,21% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D01 A | Osztalékfizetés | 94,9000 | +7,87% | -4,26% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D01 T | Újrabefektetés | 99,0800 | +7,87% | -4,25% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... | Teljes újrabefeketetés | 101,8200 | +8,07% | -3,62% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate I01 A | Osztalékfizetés | 90,1100 | +7,95% | -3,94% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate I01 VT... | Teljes újrabefeketetés | 101,0600 | +7,95% | -3,93% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... | Teljes újrabefeketetés | 40 768,9414 | +16,15% | +8,68% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D02 T | Újrabefektetés | 96,8500 | +8,07% | -3,61% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR D0... | Újrabefektetés | 103,6700 | - | - | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R0... | Teljes újrabefeketetés | 4 886,4902 | +11,57% | -5,72% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... | Teljes újrabefeketetés | 193,3800 | +7,62% | -4,80% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0... | Teljes újrabefeketetés | 78 775,8906 | +15,86% | +8,16% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate R01 A | Osztalékfizetés | 2 232,9500 | +11,58% | -5,73% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... | Osztalékfizetés | 94,5700 | +7,62% | -4,81% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... | Újrabefektetés | 166,2500 | +7,62% | -4,81% |
Teljesítmény
| YTD | +9,77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +8,06% | ||
| 1 Év | +15,86% | ||
| 3 Év | +8,16% | ||
| 5 Év | +18,96% | ||
| 10 Év | +39,22% | ||
| Kezdettől | +146,32% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,08% | ||
| 2022 | -7,03% | ||
| 2021 | +0,39% | ||
| 2020 | +11,83% | ||
| 2019 | +9,02% | ||
| 2018 | +1,32% | ||
| 2017 | +1,74% | ||
| 2016 | +3,10% | ||
| 2015 | -1,12% | ||
