baha the information company

ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (VTA)/ AT0000658968 /

NAV2024. 11. 04.	Vált.-0,1900	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
193,3800EUR	-0,10%	Teljes újrabefeketetés	Kötvények Európa	Erste AM ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2003	-	0,65	-0,10	1,27	2,23	0,35	-0,41	-0,28	1,43	-0,84	-0,01	0,70	+5,25%
2004	0,27	1,06	1,06	-0,81	-0,04	-0,05	0,71	1,56	0,49	0,65	1,10	0,44	+6,59%
2005	1,03	-0,19	-0,47	0,72	0,61	1,16	0,09	0,47	0,02	-0,96	-0,09	0,37	+2,76%
2006	-0,34	-0,06	-0,82	-0,46	0,59	-0,64	0,94	0,77	0,54	-0,02	0,72	-0,73	+0,45%
2007	-0,09	0,92	-0,14	-0,28	-0,39	-0,55	0,37	0,15	-0,31	1,32	-0,54	-0,88	-0,44%
2008	0,92	-0,18	-1,50	0,79	-0,39	-0,48	0,52	0,98	-2,50	-4,42	0,16	0,96	-5,17%
2009	0,64	-0,19	-0,31	3,08	2,32	2,58	2,58	2,02	1,23	0,70	1,46	-0,18	+17,06%
2010	1,22	0,53	0,78	0,73	-0,19	0,30	0,65	2,11	-0,05	-0,77	-1,15	-0,71	+3,44%
2011	-0,47	0,71	-0,45	0,87	1,13	-0,38	1,08	-0,12	-0,87	1,04	-3,04	2,88	+2,29%
2012	2,89	1,85	0,93	-0,02	0,51	-0,40	1,95	1,40	0,44	1,12	0,92	0,81	+13,07%
2013	-1,22	1,18	0,61	1,25	-0,22	-1,75	0,77	-0,28	0,75	0,83	0,25	-0,60	+1,51%
2014	1,34	0,91	0,25	0,68	1,03	0,51	0,46	1,08	0,10	0,41	0,62	0,45	+8,11%
2015	0,76	0,84	-0,27	-0,17	-0,86	-2,06	1,34	-0,58	-0,96	1,41	0,86	-0,90	-0,64%
2016	0,17	0,52	1,59	0,48	-0,04	0,85	1,80	0,41	-0,17	-1,09	-1,26	0,68	+3,96%
2017	-0,72	1,17	-0,29	0,60	0,32	-0,52	0,68	0,49	-0,32	1,03	-0,16	-0,23	+2,02%
2018	-0,24	-0,27	-0,14	0,06	-0,43	-0,29	0,32	0,04	-0,37	-0,15	-0,70	0,10	-2,04%
2019	0,73	0,99	1,10	0,75	-0,25	1,44	1,20	0,66	-0,75	-0,31	-0,13	0,16	+5,71%
2020	0,56	-0,08	-7,95	3,65	0,32	1,21	1,66	0,31	0,13	0,71	1,21	0,20	+1,49%
2021	-0,12	-0,69	0,02	0,14	-0,13	0,27	1,09	-0,20	-0,72	-0,50	-0,39	0,09	-1,13%
2022	-1,07	-3,10	-1,54	-2,26	-1,19	-3,98	4,66	-3,80	-4,18	0,68	2,78	-1,44	-13,89%
2023	1,84	-1,08	0,03	0,34	0,48	-0,10	1,12	-0,09	-1,17	0,84	2,39	2,95	+7,73%
2024	-0,51	-0,63	1,33	-0,47	-0,10	0,76	1,48	0,34	1,04	-0,14	-0,10	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,85%	2,66%	3,01%	4,37%	3,95%
Sharpe ráta	0,18	1,27	1,53	-1,07	-0,99
Legjobb hónap	+2,95%	+1,48%	+2,95%	+4,66%	+4,66%
Legrosszabb hónap	-0,63%	-0,14%	-0,63%	-4,18%	-7,95%
Maximális veszteség	-1,19%	-0,73%	-1,46%	-17,09%	-17,93%
Túlteljesítés	+1,49%	-	+1,18%	+1,99%	+1,51%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT...	Teljes újrabefeketetés	2 528,5200	+11,83%	-5,21%
ERSTE Bond Euro Corporate D01 A	Osztalékfizetés	94,9000	+7,87%	-4,26%
ERSTE Bond Euro Corporate D01 T	Újrabefektetés	99,0800	+7,87%	-4,25%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT...	Teljes újrabefeketetés	101,8200	+8,07%	-3,62%
ERSTE Bond Euro Corporate I01 A	Osztalékfizetés	90,1100	+7,95%	-3,94%
ERSTE Bond Euro Corporate I01 VT...	Teljes újrabefeketetés	101,0600	+7,95%	-3,93%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT...	Teljes újrabefeketetés	40 768,9414	+16,15%	+8,68%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 T	Újrabefektetés	96,8500	+8,07%	-3,61%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR D0...	Újrabefektetés	103,6700	-	-
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R0...	Teljes újrabefeketetés	4 886,4902	+11,57%	-5,72%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0...	Teljes újrabefeketetés	193,3800	+7,62%	-4,80%
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0...	Teljes újrabefeketetés	78 775,8906	+15,86%	+8,16%
ERSTE Bond Euro Corporate R01 A	Osztalékfizetés	2 232,9500	+11,58%	-5,73%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0...	Osztalékfizetés	94,5700	+7,62%	-4,81%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0...	Újrabefektetés	166,2500	+7,62%	-4,81%