ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (T)/ AT0000724224 /
| NAV23.07.2024 | Zm.-0,0700 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 163,2600EUR | -0,04% | z reinwestycją | Obligacje Europa | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | 0,28 | 0,80 | -0,21 | 0,44 | 1,31 | 0,77 | 1,26 | -0,71 | 2,38 | -0,14 | -0,66 | +5,78% |
| 2002 | 0,35 | 0,11 | -0,40 | 0,66 | 0,20 | 0,64 | 0,41 | 1,96 | 1,18 | -0,97 | 1,75 | 2,10 | +8,23% |
| 2003 | 1,06 | 0,65 | -0,10 | 1,27 | 2,23 | 0,35 | -0,41 | -0,28 | 1,43 | -0,84 | -0,01 | 0,70 | +6,18% |
| 2004 | 0,27 | 1,06 | 1,05 | -0,81 | -0,04 | -0,05 | 0,71 | 1,56 | 0,50 | 0,65 | 1,10 | 0,43 | +6,59% |
| 2005 | 1,04 | -0,20 | -0,46 | 0,72 | 0,61 | 1,15 | 0,10 | 0,47 | 0,02 | -0,95 | -0,10 | 0,38 | +2,77% |
| 2006 | -0,34 | -0,07 | -0,82 | -0,47 | 0,59 | -0,64 | 0,94 | 0,78 | 0,55 | -0,03 | 0,72 | -0,72 | +0,46% |
| 2007 | -0,09 | 0,92 | -0,14 | -0,28 | -0,38 | -0,56 | 0,37 | 0,15 | -0,30 | 1,33 | -0,55 | -0,88 | -0,44% |
| 2008 | 0,92 | -0,18 | -1,50 | 0,79 | -0,38 | -0,48 | 0,52 | 0,98 | -2,49 | -4,42 | 0,16 | 0,96 | -5,17% |
| 2009 | 0,65 | -0,19 | -0,31 | 3,08 | 2,32 | 2,58 | 2,58 | 2,02 | 1,23 | 0,65 | 1,46 | -0,18 | +17,00% |
| 2010 | 1,22 | 0,53 | 0,77 | 0,72 | -0,19 | 0,30 | 0,65 | 2,11 | -0,05 | -0,77 | -1,16 | -0,70 | +3,44% |
| 2011 | -0,48 | 0,72 | -0,45 | 0,87 | 1,13 | -0,37 | 1,07 | -0,11 | -0,87 | 1,04 | -3,04 | 2,89 | +2,30% |
| 2012 | 2,89 | 1,85 | 0,93 | -0,02 | 0,52 | -0,40 | 1,95 | 1,40 | 0,44 | 1,12 | 0,91 | 0,82 | +13,07% |
| 2013 | -1,22 | 1,19 | 0,60 | 1,25 | -0,22 | -1,76 | 0,77 | -0,29 | 0,75 | 0,83 | 0,25 | -0,60 | +1,51% |
| 2014 | 1,34 | 0,92 | 0,24 | 0,69 | 1,03 | 0,51 | 0,47 | 1,08 | 0,10 | 0,41 | 0,63 | 0,44 | +8,12% |
| 2015 | 0,76 | 0,84 | -0,27 | -0,17 | -0,86 | -2,06 | 1,34 | -0,58 | -0,96 | 1,41 | 0,86 | -0,90 | -0,63% |
| 2016 | 0,17 | 0,53 | 1,59 | 0,48 | -0,04 | 0,85 | 1,80 | 0,41 | -0,18 | -1,09 | -1,26 | 0,68 | +3,96% |
| 2017 | -0,72 | 1,17 | -0,30 | 0,60 | 0,31 | -0,53 | 0,68 | 0,49 | -0,33 | 1,03 | -0,16 | -0,23 | +2,02% |
| 2018 | -0,24 | -0,27 | -0,15 | 0,06 | -0,43 | -0,29 | 0,32 | 0,05 | -0,37 | -0,15 | -0,71 | 0,10 | -2,05% |
| 2019 | 0,72 | 0,99 | 1,10 | 0,74 | -0,24 | 1,44 | 1,20 | 0,66 | -0,75 | -0,31 | -0,14 | 0,16 | +5,70% |
| 2020 | 0,56 | -0,08 | -7,95 | 3,65 | 0,31 | 1,21 | 1,65 | 0,31 | 0,13 | 0,71 | 1,21 | 0,20 | +1,49% |
| 2021 | -0,12 | -0,69 | 0,02 | 0,14 | -0,14 | 0,27 | 1,09 | -0,20 | -0,71 | -0,50 | -0,40 | 0,09 | -1,14% |
| 2022 | -1,07 | -3,10 | -1,54 | -2,27 | -1,18 | -3,98 | 4,66 | -3,81 | -4,17 | 0,68 | 2,78 | -1,43 | -13,88% |
| 2023 | 1,84 | -1,08 | 0,04 | 0,34 | 0,48 | -0,10 | 1,12 | -0,09 | -1,17 | 0,84 | 2,39 | 2,95 | +7,72% |
| 2024 | -0,50 | -0,63 | 1,32 | -0,47 | -0,09 | 0,75 | 0,78 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 3,04% | 3,03% | 3,28% | 4,32% | 3,92% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,53 | 0,26 | 0,83 | -1,46 | -1,25 |
| Najlepszy miesiąc | +2,95% | +1,32% | +2,95% | +4,66% | +4,66% |
| Najgorszy miesiąc | -0,63% | -0,63% | -1,17% | -4,17% | -7,95% |
| Maksymalna strata | -1,18% | -1,10% | -1,58% | -17,94% | -17,94% |
| Przewaga wyników | -0,19% | - | -0,65% | +1,51% | -0,86% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... | Z pełną reinwestycją | 2 476,2600 | +11,99% | -8,54% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D01 A | płacące dywidendę | 95,4800 | +6,65% | -7,08% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D01 T | z reinwestycją | 97,5300 | +6,65% | -7,08% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... | Z pełną reinwestycją | 99,8700 | +6,84% | -6,44% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate I01 A | płacące dywidendę | 90,7600 | +6,72% | -6,74% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate I01 VT... | Z pełną reinwestycją | 99,1500 | +6,73% | -6,74% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... | Z pełną reinwestycją | 38 186,0000 | +9,39% | +1,07% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D02 T | z reinwestycją | 95,2000 | +6,83% | -6,44% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R0... | Z pełną reinwestycją | 4 788,6602 | +11,73% | -9,00% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... | Z pełną reinwestycją | 189,9000 | +6,40% | -7,58% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR D0... | z reinwestycją | 101,8000 | - | - | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0... | Z pełną reinwestycją | 73 844,9609 | +9,16% | +0,61% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate R01 A | płacące dywidendę | 2 247,7500 | +11,72% | -9,02% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... | płacące dywidendę | 95,2200 | +6,40% | -7,59% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... | z reinwestycją | 163,2600 | +6,40% | -7,59% |
Wyniki
| YTD | +1,15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,22% | ||
| 1 rok | +6,40% | ||
| 3 lata | -7,59% | ||
| 5 lat | -5,82% | ||
| 10-letnie | +5,69% | ||
| Od początku | +99,34% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +7,72% | ||
| 2022 | -13,88% | ||
| 2021 | -1,14% | ||
| 2020 | +1,49% | ||
| 2019 | +5,70% | ||
| 2018 | -2,05% | ||
| 2017 | +2,02% | ||
| 2016 | +3,96% | ||
| 2015 | -0,63% | ||
Dywidendy
| 28.10.2021 | 0,71 EUR |
| 29.10.2020 | 0,66 EUR |
| 27.09.2019 | 0,49 EUR |
| 27.09.2018 | 0,88 EUR |
| 28.09.2017 | 0,87 EUR |
| 29.09.2016 | 1,40 EUR |
| 29.09.2015 | 1,30 EUR |
| 29.09.2014 | 1,11 EUR |
| 27.09.2013 | 1,10 EUR |
| 27.09.2012 | 1,18 EUR |
| 29.09.2011 | 1,24 EUR |
| 29.09.2010 | 1,27 EUR |
| 29.09.2009 | 1,33 EUR |
| 29.09.2008 | 1,27 EUR |
| 27.09.2007 | 1,21 EUR |
| 28.09.2006 | 1,22 EUR |
| 29.09.2005 | 1,27 EUR |
| 29.09.2004 | 1,28 EUR |
| 29.09.2003 | 1,25 EUR |
| 27.09.2002 | 1,20 EUR |
| 01.10.2001 | 0,61 EUR |
