RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR D03 (T)/  AT0000A39HF7  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,6700EUR -0,10% Újrabefektetés Kötvények Európa Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2024 - -0,61 1,35 -0,45 -0,07 0,78 1,51 0,37 1,07 -0,12 -0,10 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás -% 2,65% -% -% -%
Sharpe ráta - 1,40 - - -
Legjobb hónap +1,51% +1,51% +1,51% - -
Legrosszabb hónap -0,61% -0,12% -0,61% - -
Maximális veszteség - -0,72% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... Teljes újrabefeketetés 2 528,5200 +11,83% -5,21%
ERSTE Bond Euro Corporate D01 A Osztalékfizetés 94,9000 +7,87% -4,26%
ERSTE Bond Euro Corporate D01 T Újrabefektetés 99,0800 +7,87% -4,25%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... Teljes újrabefeketetés 101,8200 +8,07% -3,62%
ERSTE Bond Euro Corporate I01 A Osztalékfizetés 90,1100 +7,95% -3,94%
ERSTE Bond Euro Corporate I01 VT... Teljes újrabefeketetés 101,0600 +7,95% -3,93%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... Teljes újrabefeketetés 40 768,9414 +16,15% +8,68%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 T Újrabefektetés 96,8500 +8,07% -3,61%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR D0... Újrabefektetés 103,6700 - -
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R0... Teljes újrabefeketetés 4 886,4902 +11,57% -5,72%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... Teljes újrabefeketetés 193,3800 +7,62% -4,80%
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0... Teljes újrabefeketetés 78 775,8906 +15,86% +8,16%
ERSTE Bond Euro Corporate R01 A Osztalékfizetés 2 232,9500 +11,58% -5,73%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... Osztalékfizetés 94,5700 +7,62% -4,81%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... Újrabefektetés 166,2500 +7,62% -4,81%

Teljesítmény

YTD  
+3,76%
6 Hónap  
+3,32%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,76%
Év
 

Osztalék

2024. 10. 30. 0,09 EUR