RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond Euro Corporate D02 T/  AT0000A2B543  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.-0,1900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,4800EUR -0,19% Újrabefektetés Kötvények Európa Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - -0,12 0,19 -
2020 0,60 -0,06 -7,91 3,68 0,34 1,25 1,69 0,34 0,17 0,74 1,25 0,24 +1,92%
2021 -0,09 -0,66 0,06 0,18 -0,10 0,31 1,12 -0,17 -0,67 -0,47 -0,36 0,13 -0,73%
2022 -1,05 -3,07 -1,51 -2,22 -1,15 -3,95 4,69 -3,76 -4,15 0,72 2,81 -1,41 -13,54%
2023 1,89 -1,05 0,07 0,38 0,51 -0,07 1,16 -0,06 -1,13 0,87 2,43 2,98 +8,18%
2024 -0,47 -0,60 1,36 -0,44 -0,05 0,79 1,51 0,38 1,07 0,23 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,89% 2,84% 3,05% 4,36% -%
Sharpe ráta 0,64 1,50 2,19 -1,02 -
Legjobb hónap +2,98% +1,51% +2,98% +4,69% +4,69%
Legrosszabb hónap -0,60% -0,44% -0,60% -4,15% -7,91%
Maximális veszteség -1,16% -0,99% -1,44% -16,77% -
Túlteljesítés +1,82% - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... Teljes újrabefeketetés 2 543,9700 +13,83% -4,27%
ERSTE Bond Euro Corporate D01 A Osztalékfizetés 97,7300 +9,75% -4,24%
ERSTE Bond Euro Corporate D01 T Újrabefektetés 99,8300 +9,75% -4,23%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... Teljes újrabefeketetés 102,2600 +9,95% -3,58%
ERSTE Bond Euro Corporate I01 A Osztalékfizetés 92,9100 +9,83% -3,91%
ERSTE Bond Euro Corporate I01 VT... Teljes újrabefeketetés 101,5000 +9,82% -3,90%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... Teljes újrabefeketetés 40 210,7305 +13,17% +7,39%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 T Újrabefektetés 97,4800 +9,95% -3,58%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR D0... Újrabefektetés 104,2200 - -
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R0... Teljes újrabefeketetés 4 917,3701 +13,56% -4,77%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... Teljes újrabefeketetés 194,2800 +9,49% -4,77%
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0... Teljes újrabefeketetés 77 725,2500 +12,92% +6,90%
ERSTE Bond Euro Corporate R01 A Osztalékfizetés 2 308,2600 +13,56% -4,79%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... Osztalékfizetés 97,4100 +9,48% -4,79%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... Újrabefektetés 167,0300 +9,49% -4,77%

Teljesítmény

YTD  
+3,81%
6 Hónap  
+3,69%
1 Év  
+9,95%
3 Év
  -3,58%
5 Év
  -1,66%
10 Év     -
Kezdettől
  -1,66%
Év
2023  
+8,18%
2022
  -13,54%
2021
  -0,73%
2020  
+1,92%
 

Osztalék

2021. 10. 28. 0,52 EUR
2020. 10. 29. 0,28 EUR