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ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR I01 (A)/  AT0000A1XWS6  /

Fonds
NAV23.12.2024 Diff.+0,1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
86,3800EUR +0,14% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - 1,28 0,11 -
2018 -0,29 -1,84 -0,43 -1,18 -0,79 1,58 2,08 -1,67 0,93 -2,12 -1,05 1,14 -3,69%
2019 2,53 1,54 0,87 0,14 0,33 3,06 1,26 0,17 -0,33 -0,29 -0,22 1,72 +11,25%
2020 1,01 -0,24 -13,87 1,87 6,38 2,63 3,07 0,25 -1,45 0,29 3,11 1,21 +2,89%
2021 -0,84 -2,07 -1,59 1,73 1,00 0,39 0,19 0,69 -1,77 -0,21 -2,08 1,16 -3,44%
2022 -2,65 -4,20 -1,34 -4,70 -0,35 -6,76 1,73 0,07 -7,56 0,66 6,38 0,46 -17,53%
2023 2,45 -2,44 0,05 0,21 -0,26 1,58 1,70 -1,34 -3,30 -1,34 5,60 4,49 +7,24%
2024 -1,58 0,88 2,15 -1,91 1,00 0,78 1,01 2,38 1,67 -1,48 0,60 -1,22 -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,65% 4,17% 4,61% 6,79% 7,21%
Sharpe Ratio 0,32 0,70 0,37 -0,80 -0,63
Bester Monat +4,49% +2,38% +4,49% +6,38% +6,38%
Schlechtester Monat -1,91% -1,48% -1,91% -7,56% -13,87%
Maximaler Verlust -2,81% -2,69% -2,81% -25,56% -28,21%
Outperformance +0,57% - +1,54% +8,44% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... vollthesaurierend 2.408,6101 +6,80% -8,68%
ERSTE Bond EM Government D01 A ausschüttend 89,9100 +4,39% -8,19%
ERSTE Bond EM Government D01 T thesaurierend 94,5200 +4,09% -8,76%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... vollthesaurierend 99,3400 +4,68% -7,16%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR I01... ausschüttend 86,3800 +4,51% -7,61%
ERSTE Bond EM Government I01 T thesaurierend 94,3000 +4,08% -8,76%
ERSTE Bond EM Government I01 VTI... vollthesaurierend 97,1200 +4,51% -7,65%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... vollthesaurierend 39.626,0508 +12,94% +2,39%
ERSTE Bond EM Government D02 T thesaurierend 91,3300 +4,69% -7,15%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... thesaurierend 105,8000 - -
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... vollthesaurierend 4.741,2998 +6,66% -8,97%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... vollthesaurierend 189,4200 +4,00% -8,98%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... vollthesaurierend 77.957,5703 +12,79% +2,07%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... thesaurierend 154,5300 +4,00% -8,98%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... ausschüttend 51,9200 +3,99% -8,96%

Performance

lfd. Jahr  
+4,22%
6 Monate  
+2,82%
1 Jahr  
+4,51%
3 Jahre
  -7,61%
5 Jahre
  -8,10%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+0,41%
Jahr
2023  
+7,24%
2022
  -17,53%
2021
  -3,44%
2020  
+2,89%
2019  
+11,25%
2018
  -3,69%
 

Ausschüttungen

13.06.2024 3,00 EUR
13.06.2023 1,50 EUR
13.06.2022 1,50 EUR
11.06.2021 1,65 EUR
10.06.2020 1,50 EUR
13.06.2019 1,50 EUR
13.06.2018 3,30 EUR