ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA)/ AT0000A00GC8 /
| NAV31.07.2024 | Zm.+301,5078 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 73 221,1484HUF | +0,41% | Z pełną reinwestycją | Obligacje Rynki wschodzące | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | -0,55 | -3,35 | 7,25 | -0,51 | 2,92 | 0,08 | -2,80 | -1,22 | -0,41 | - |
| 2007 | 0,76 | 0,45 | -1,79 | -0,11 | 1,41 | -4,07 | 0,69 | 1,18 | 1,41 | 2,57 | -0,38 | 0,54 | +2,52% |
| 2008 | 2,29 | 0,18 | -0,67 | -1,01 | -4,52 | -3,16 | -1,98 | 4,10 | -5,83 | -19,08 | 4,08 | 7,80 | -18,72% |
| 2009 | 10,44 | 0,62 | 7,69 | -1,51 | 3,45 | -1,85 | -0,13 | 4,73 | 4,13 | 0,86 | 1,69 | 0,28 | +34,06% |
| 2010 | 0,65 | 0,24 | 1,52 | 0,67 | 1,98 | 6,19 | 2,03 | 2,73 | -0,69 | -0,24 | 1,61 | -2,35 | +15,04% |
| 2011 | -2,83 | -0,36 | -0,93 | 0,21 | 2,97 | -0,14 | 2,66 | 1,82 | 3,53 | 7,55 | 0,70 | 0,79 | +16,77% |
| 2012 | -2,98 | 1,13 | 1,86 | -1,54 | 2,78 | -1,08 | 0,19 | 3,33 | 1,04 | -0,04 | 0,03 | 4,82 | +9,68% |
| 2013 | 0,07 | -0,42 | 1,96 | 0,78 | -4,55 | -4,42 | 2,79 | -2,62 | 1,78 | 0,55 | 0,02 | -0,68 | -4,93% |
| 2014 | 4,07 | 2,68 | 0,55 | 0,90 | 1,03 | 2,73 | 1,09 | 1,84 | -3,03 | 0,28 | -0,48 | 0,61 | +12,79% |
| 2015 | -0,55 | -1,83 | -1,16 | 2,44 | 1,35 | 0,18 | -1,79 | 0,33 | -1,75 | 1,83 | 0,20 | -0,91 | -1,75% |
| 2016 | 0,10 | 0,56 | 3,49 | 0,37 | 0,77 | 3,61 | -0,07 | 0,96 | -0,20 | -1,25 | -3,43 | 0,43 | +5,26% |
| 2017 | 1,07 | 0,74 | 0,77 | 1,74 | -0,36 | 0,24 | -1,07 | 1,61 | 1,53 | 0,29 | 0,13 | -0,38 | +6,42% |
| 2018 | -0,21 | -0,78 | -1,02 | -1,14 | 1,44 | 0,88 | -0,20 | -0,11 | -0,01 | -1,73 | -1,38 | 0,20 | -4,03% |
| 2019 | 1,07 | 1,45 | 2,23 | 1,04 | 0,62 | 2,75 | 2,40 | 1,33 | 0,73 | -2,03 | 1,72 | 0,09 | +14,16% |
| 2020 | 3,08 | 0,12 | -8,89 | 0,84 | 4,44 | 4,68 | -0,22 | 2,85 | 1,59 | 0,98 | 1,29 | 2,10 | +12,84% |
| 2021 | -2,44 | -1,60 | -0,88 | 0,80 | -2,48 | 1,24 | 2,08 | -2,19 | 1,65 | 0,07 | -0,25 | 1,78 | -2,35% |
| 2022 | -5,78 | -2,45 | -0,80 | -2,21 | 3,71 | -6,42 | 4,34 | 0,03 | -3,93 | -1,42 | 5,25 | -1,63 | -11,44% |
| 2023 | -0,24 | -5,59 | 0,81 | -1,58 | -1,23 | 2,05 | 5,35 | -3,04 | 0,27 | -4,12 | 4,38 | 5,73 | +2,07% |
| 2024 | -0,68 | 2,65 | 2,44 | -2,79 | 0,36 | 2,75 | 0,54 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 7,41% | 7,28% | 8,06% | 11,11% | 10,00% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,76 | 1,20 | 0,57 | -0,45 | -0,23 |
| Najlepszy miesiąc | +5,73% | +2,75% | +5,73% | +5,73% | +5,73% |
| Najgorszy miesiąc | -2,79% | -2,79% | -4,12% | -6,42% | -8,89% |
| Maksymalna strata | -4,17% | -4,17% | -8,50% | -19,05% | -20,89% |
| Przewaga wyników | -0,51% | - | +2,08% | +6,35% | +4,40% |
Wszystkie kursy w HUF
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Z pełną reinwestycją | 2 395,4199 | +12,27% | -12,83% | |
| ERSTE Bond EM Government D01 A | płacące dywidendę | 88,2700 | +6,11% | -12,26% | |
| ERSTE Bond EM Government D01 T | z reinwestycją | 92,9100 | +5,78% | -12,70% | |
| ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Z pełną reinwestycją | 97,4200 | +6,40% | -11,18% | |
| ERSTE Bond EM Government I01 A | płacące dywidendę | 84,7700 | +6,23% | -11,61% | |
| ERSTE Bond EM Government I01 T | z reinwestycją | 92,6900 | +5,79% | -12,63% | |
| ERSTE Bond EM Government I01 VTI... | Z pełną reinwestycją | 95,3100 | +6,23% | -11,64% | |
| ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Z pełną reinwestycją | 37 201,1016 | +8,42% | -3,57% | |
| ERSTE Bond EM Government D02 T | z reinwestycją | 89,5600 | +6,40% | -11,17% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... | Z pełną reinwestycją | 4 717,5898 | +12,12% | -13,10% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | Z pełną reinwestycją | 186,2600 | +5,71% | -12,91% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... | Z pełną reinwestycją | 73 221,1484 | +8,27% | -3,88% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... | z reinwestycją | 103,8300 | - | - | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | z reinwestycją | 151,9500 | +5,70% | -12,91% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | płacące dywidendę | 51,0500 | +5,71% | -12,89% |
Wyniki
| YTD | +5,25% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +5,97% | ||
| 1 rok | +8,27% | ||
| 3 lata | -3,88% | ||
| 5 lat | +6,73% | ||
| 10-letnie | +25,35% | ||
| Od początku | +131,53% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +2,07% | ||
| 2022 | -11,44% | ||
| 2021 | -2,35% | ||
| 2020 | +12,84% | ||
| 2019 | +14,16% | ||
| 2018 | -4,03% | ||
| 2017 | +6,42% | ||
| 2016 | +5,26% | ||
| 2015 | -1,75% | ||
