SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Bond EM Government I01 A/  AT0000A1XWS6  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
84,5900EUR +0,06% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - 1,28 0,11 -
2018 -0,29 -1,84 -0,43 -1,18 -0,79 1,58 2,08 -1,67 0,93 -2,12 -1,05 1,14 -3,69%
2019 2,53 1,54 0,87 0,14 0,33 3,06 1,26 0,17 -0,33 -0,29 -0,22 1,72 +11,25%
2020 1,01 -0,24 -13,87 1,87 6,38 2,63 3,07 0,25 -1,45 0,29 3,11 1,21 +2,89%
2021 -0,84 -2,07 -1,59 1,73 1,00 0,39 0,19 0,69 -1,77 -0,21 -2,08 1,16 -3,44%
2022 -2,65 -4,20 -1,34 -4,70 -0,35 -6,76 1,73 0,07 -7,56 0,66 6,38 0,46 -17,53%
2023 2,45 -2,44 0,05 0,21 -0,26 1,58 1,70 -1,34 -3,30 -1,34 5,60 4,49 +7,24%
2024 -1,58 0,88 2,15 -1,91 1,00 0,78 0,80 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,03% 4,85% 5,94% 6,71% 7,18%
Wskaźnik Sharpe'a 0,01 0,97 0,43 -1,16 -0,78
Najlepszy miesiąc +4,49% +2,15% +5,60% +6,38% +6,38%
Najgorszy miesiąc -1,91% -1,91% -3,30% -7,56% -13,87%
Maksymalna strata -2,81% -2,81% -7,30% -27,84% -28,21%
Przewaga wyników +0,57% - +1,54% +8,44% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Z pełną reinwestycją 2 372,9900 +11,16% -14,19%
ERSTE Bond EM Government D01 A płacące dywidendę 88,0900 +6,14% -12,47%
ERSTE Bond EM Government D01 T z reinwestycją 92,7200 +5,81% -12,91%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Z pełną reinwestycją 97,2200 +6,44% -11,38%
ERSTE Bond EM Government I01 A płacące dywidendę 84,5900 +6,26% -11,82%
ERSTE Bond EM Government I01 T z reinwestycją 92,5000 +5,81% -12,83%
ERSTE Bond EM Government I01 VTI... Z pełną reinwestycją 95,1100 +6,26% -11,85%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Z pełną reinwestycją 36 593,4609 +8,58% -5,17%
ERSTE Bond EM Government D02 T z reinwestycją 89,3700 +6,43% -11,37%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... Z pełną reinwestycją 4 674,0200 +11,03% -14,45%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Z pełną reinwestycją 185,8800 +5,73% -13,12%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... Z pełną reinwestycją 72 034,3672 +8,44% -5,47%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... z reinwestycją 103,6100 - -
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... z reinwestycją 151,6400 +5,73% -13,13%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... płacące dywidendę 50,9500 +5,73% -13,11%

Wyniki

YTD  
+2,06%
6 miesięcy  
+4,11%
1 rok  
+6,26%
3 lata
  -11,82%
5 lat
  -9,22%
10-letnie     -
Od początku
  -1,67%
Rok
2023  
+7,24%
2022
  -17,53%
2021
  -3,44%
2020  
+2,89%
2019  
+11,25%
2018
  -3,69%
 

Dywidendy

13.06.2024 3,00 EUR
13.06.2023 1,50 EUR
13.06.2022 1,50 EUR
11.06.2021 1,65 EUR
10.06.2020 1,50 EUR
13.06.2019 1,50 EUR
13.06.2018 3,30 EUR