RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond EM Government I01 A/  AT0000A1XWS6  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
84,5900EUR +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 1,28 0,11 -
2018 -0,29 -1,84 -0,43 -1,18 -0,79 1,58 2,08 -1,67 0,93 -2,12 -1,05 1,14 -3,69%
2019 2,53 1,54 0,87 0,14 0,33 3,06 1,26 0,17 -0,33 -0,29 -0,22 1,72 +11,25%
2020 1,01 -0,24 -13,87 1,87 6,38 2,63 3,07 0,25 -1,45 0,29 3,11 1,21 +2,89%
2021 -0,84 -2,07 -1,59 1,73 1,00 0,39 0,19 0,69 -1,77 -0,21 -2,08 1,16 -3,44%
2022 -2,65 -4,20 -1,34 -4,70 -0,35 -6,76 1,73 0,07 -7,56 0,66 6,38 0,46 -17,53%
2023 2,45 -2,44 0,05 0,21 -0,26 1,58 1,70 -1,34 -3,30 -1,34 5,60 4,49 +7,24%
2024 -1,58 0,88 2,15 -1,91 1,00 0,78 0,80 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,03% 4,85% 5,94% 6,71% 7,18%
Sharpe ráta 0,01 0,97 0,43 -1,16 -0,78
Legjobb hónap +4,49% +2,15% +5,60% +6,38% +6,38%
Legrosszabb hónap -1,91% -1,91% -3,30% -7,56% -13,87%
Maximális veszteség -2,81% -2,81% -7,30% -27,84% -28,21%
Túlteljesítés +0,57% - +1,54% +8,44% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 2 372,9900 +11,16% -14,19%
ERSTE Bond EM Government D01 A Osztalékfizetés 88,0900 +6,14% -12,47%
ERSTE Bond EM Government D01 T Újrabefektetés 92,7200 +5,81% -12,91%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 97,2200 +6,44% -11,38%
ERSTE Bond EM Government I01 A Osztalékfizetés 84,5900 +6,26% -11,82%
ERSTE Bond EM Government I01 T Újrabefektetés 92,5000 +5,81% -12,83%
ERSTE Bond EM Government I01 VTI... Teljes újrabefeketetés 95,1100 +6,26% -11,85%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 36 593,4609 +8,58% -5,17%
ERSTE Bond EM Government D02 T Újrabefektetés 89,3700 +6,43% -11,37%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... Teljes újrabefeketetés 4 674,0200 +11,03% -14,45%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Teljes újrabefeketetés 185,8800 +5,73% -13,12%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... Teljes újrabefeketetés 72 034,3672 +8,44% -5,47%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... Újrabefektetés 103,6100 - -
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Újrabefektetés 151,6400 +5,73% -13,13%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Osztalékfizetés 50,9500 +5,73% -13,11%

Teljesítmény

YTD  
+2,06%
6 Hónap  
+4,11%
1 Év  
+6,26%
3 Év
  -11,82%
5 Év
  -9,22%
10 Év     -
Kezdettől
  -1,67%
Év
2023  
+7,24%
2022
  -17,53%
2021
  -3,44%
2020  
+2,89%
2019  
+11,25%
2018
  -3,69%
 

Osztalék

2024. 06. 13. 3,00 EUR
2023. 06. 13. 1,50 EUR
2022. 06. 13. 1,50 EUR
2021. 06. 11. 1,65 EUR
2020. 06. 10. 1,50 EUR
2019. 06. 13. 1,50 EUR
2018. 06. 13. 3,30 EUR