ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A)/ AT0000842521 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 50,9500EUR | +0,06% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | - | - | 1,39 | -1,33 | 2,45 | 3,06 | -1,83 | -2,23 | -5,70 | 1,38 | -0,63 | - |
| 1998 | 0,84 | 2,35 | 2,88 | -1,39 | -2,11 | -1,69 | -1,21 | -13,86 | -4,66 | 2,93 | 7,67 | -1,10 | -10,40% |
| 1999 | 1,43 | 2,00 | 3,68 | 5,15 | -2,04 | 2,00 | -0,84 | 0,65 | -0,19 | 0,71 | 4,73 | 1,73 | +20,46% |
| 2000 | -1,17 | 2,41 | 1,61 | -1,23 | -0,49 | 2,21 | 1,82 | 1,54 | -0,29 | -1,18 | 1,44 | 1,98 | +8,87% |
| 2001 | 2,13 | -0,02 | 0,42 | 0,34 | 2,52 | 2,08 | -2,40 | 3,31 | -2,88 | 1,63 | 2,25 | 1,15 | +10,85% |
| 2002 | 1,96 | 2,56 | 0,55 | 1,61 | -0,37 | -3,84 | -3,22 | 5,42 | -0,30 | 3,40 | 3,10 | 2,46 | +13,72% |
| 2003 | 1,17 | 2,48 | 0,64 | 4,22 | 4,42 | -0,29 | -1,99 | 1,20 | 2,69 | 0,45 | 1,60 | 2,62 | +20,78% |
| 2004 | 0,56 | 0,11 | 2,68 | -4,87 | -2,04 | 1,08 | 2,70 | 4,24 | 1,82 | 1,23 | 1,59 | 1,94 | +11,26% |
| 2005 | 0,82 | 0,99 | -3,41 | 1,94 | 2,32 | 2,09 | 0,49 | 1,04 | 2,55 | -2,27 | 1,71 | 1,11 | +9,60% |
| 2006 | 1,44 | 1,88 | -2,03 | -0,23 | -2,09 | -1,57 | 3,96 | 1,83 | 0,65 | 1,31 | 0,83 | 1,12 | +7,16% |
| 2007 | -0,95 | 1,70 | 0,63 | 0,93 | -0,68 | -1,99 | -1,92 | 0,15 | 3,27 | 2,23 | -1,69 | 1,02 | +2,55% |
| 2008 | 0,38 | -0,13 | -0,28 | 0,70 | 0,52 | -1,83 | 0,78 | 0,72 | -7,35 | -25,01 | 4,69 | 5,17 | -22,86% |
| 2009 | 1,65 | -2,73 | 3,60 | 6,16 | 4,62 | 1,59 | 3,44 | 2,88 | 4,60 | 0,25 | 1,41 | 0,25 | +31,12% |
| 2010 | 0,78 | 0,76 | 3,24 | 0,66 | -1,39 | 1,94 | 3,40 | 2,48 | 1,61 | 1,39 | -2,21 | -0,89 | +12,23% |
| 2011 | -0,58 | -0,09 | 1,08 | 1,17 | 1,59 | 0,64 | 1,57 | 0,48 | -3,46 | 3,60 | -1,40 | 1,28 | +5,88% |
| 2012 | 1,35 | 2,50 | 0,24 | 1,45 | -1,90 | 2,73 | 3,87 | 1,16 | 1,20 | 0,93 | 1,00 | 0,50 | +16,01% |
| 2013 | -1,14 | -0,72 | -0,63 | 2,44 | -2,94 | -5,10 | 1,62 | -2,97 | 2,51 | 2,08 | -1,93 | 0,49 | -6,43% |
| 2014 | -0,44 | 2,25 | 1,23 | 1,09 | 3,03 | 0,32 | 0,50 | 0,40 | -1,82 | 1,39 | -0,03 | -1,90 | +6,07% |
| 2015 | 0,80 | 0,76 | 0,06 | 1,30 | -0,90 | -1,61 | 0,06 | -1,15 | -1,74 | 2,87 | -0,14 | -1,47 | -1,26% |
| 2016 | -0,27 | 1,62 | 2,53 | 1,48 | -0,27 | 2,69 | 1,53 | 1,69 | 0,04 | -1,44 | -4,15 | 0,73 | +6,13% |
| 2017 | 1,12 | 1,68 | 0,33 | 0,89 | 0,82 | -0,24 | 0,55 | 1,20 | -0,19 | 0,36 | -0,17 | 0,19 | +6,72% |
| 2018 | -0,43 | -1,87 | -0,48 | -1,22 | -0,84 | -1,81 | 2,05 | -1,68 | 0,94 | -2,12 | -1,02 | 1,09 | -7,23% |
| 2019 | 2,49 | 1,51 | 0,82 | 0,11 | 0,28 | 3,03 | 1,22 | 0,14 | -0,38 | -0,33 | -0,24 | 1,68 | +10,75% |
| 2020 | 0,96 | -0,27 | -13,90 | 1,83 | 6,34 | 2,58 | 3,03 | 0,22 | -1,49 | 0,25 | 3,08 | 1,16 | +2,38% |
| 2021 | -0,88 | -2,09 | -1,63 | 1,67 | 0,97 | 0,34 | 0,16 | 0,64 | -1,79 | -0,25 | -2,11 | 1,10 | -3,92% |
| 2022 | -2,68 | -4,24 | -1,38 | -4,73 | -0,40 | -6,79 | 1,67 | 0,04 | -7,59 | 0,62 | 6,33 | 0,40 | -17,93% |
| 2023 | 2,42 | -2,48 | 0,02 | 0,16 | -0,30 | 1,54 | 1,65 | -1,38 | -3,35 | -1,36 | 5,55 | 4,45 | +6,73% |
| 2024 | -1,62 | 0,84 | 2,10 | -1,94 | 0,93 | 0,76 | 0,75 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,05% | 4,88% | 5,96% | 6,72% | 7,19% |
| Sharpe ráta | -0,10 | 0,86 | 0,34 | -1,23 | -0,85 |
| Legjobb hónap | +4,45% | +2,10% | +5,55% | +6,33% | +6,34% |
| Legrosszabb hónap | -1,94% | -1,94% | -3,35% | -7,59% | -13,90% |
| Maximális veszteség | -2,86% | -2,86% | -7,39% | -28,25% | -28,83% |
| Túlteljesítés | +2,45% | - | +2,88% | +0,02% | +0,48% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Teljes újrabefeketetés | 2 372,9900 | +11,16% | -14,19% | |
| ERSTE Bond EM Government D01 A | Osztalékfizetés | 88,0900 | +6,14% | -12,47% | |
| ERSTE Bond EM Government D01 T | Újrabefektetés | 92,7200 | +5,81% | -12,91% | |
| ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Teljes újrabefeketetés | 97,2200 | +6,44% | -11,38% | |
| ERSTE Bond EM Government I01 A | Osztalékfizetés | 84,5900 | +6,26% | -11,82% | |
| ERSTE Bond EM Government I01 T | Újrabefektetés | 92,5000 | +5,81% | -12,83% | |
| ERSTE Bond EM Government I01 VTI... | Teljes újrabefeketetés | 95,1100 | +6,26% | -11,85% | |
| ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Teljes újrabefeketetés | 36 593,4609 | +8,58% | -5,17% | |
| ERSTE Bond EM Government D02 T | Újrabefektetés | 89,3700 | +6,43% | -11,37% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... | Teljes újrabefeketetés | 4 674,0200 | +11,03% | -14,45% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | Teljes újrabefeketetés | 185,8800 | +5,73% | -13,12% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... | Teljes újrabefeketetés | 72 034,3672 | +8,44% | -5,47% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... | Újrabefektetés | 103,6100 | - | - | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | Újrabefektetés | 151,6400 | +5,73% | -13,13% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | Osztalékfizetés | 50,9500 | +5,73% | -13,11% |
Teljesítmény
| YTD | +1,78% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,86% | ||
| 1 Év | +5,73% | ||
| 3 Év | -13,11% | ||
| 5 Év | -11,40% | ||
| 10 Év | -1,10% | ||
| Kezdettől | +221,50% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,73% | ||
| 2022 | -17,93% | ||
| 2021 | -3,92% | ||
| 2020 | +2,38% | ||
| 2019 | +10,75% | ||
| 2018 | -7,23% | ||
| 2017 | +6,72% | ||
| 2016 | +6,13% | ||
| 2015 | -1,26% | ||
Osztalék
| 2024. 06. 13. | 1,80 EUR |
| 2023. 06. 13. | 1,50 EUR |
| 2022. 06. 13. | 1,50 EUR |
| 2021. 06. 11. | 1,65 EUR |
| 2020. 06. 10. | 1,50 EUR |
| 2019. 06. 13. | 1,50 EUR |
| 2018. 06. 13. | 3,30 EUR |
| 2017. 06. 13. | 1,90 EUR |
| 2016. 05. 12. | 2,00 EUR |
| 2015. 05. 12. | 2,40 EUR |
| 2014. 05. 13. | 3,08 EUR |
| 2013. 05. 13. | 3,35 EUR |
| 2012. 05. 11. | 3,58 EUR |
| 2011. 05. 12. | 4,00 EUR |
| 2010. 05. 12. | 4,30 EUR |
| 2009. 05. 13. | 5,20 EUR |
| 2008. 05. 13. | 5,00 EUR |
| 2007. 05. 11. | 5,00 EUR |
| 2006. 05. 11. | 5,00 EUR |
| 2005. 05. 12. | 5,50 EUR |
| 2004. 05. 13. | 5,00 EUR |
| 2003. 05. 13. | 4,75 EUR |
| 2002. 05. 13. | 5,50 EUR |
| 2001. 05. 15. | 5,75 EUR |
| 2000. 05. 15. | 6,00 EUR |
| 1999. 05. 17. | 5,78 EUR |
| 1998. 05. 18. | 5,67 EUR |
