ERSTE Bond EM Government D02 VTIA
AT0000A1XWX6
ERSTE Bond EM Government D02 VTIA/ AT0000A1XWX6 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,3000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
99,7400EUR |
+0,30% |
Teljes újrabefeketetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA BOND EMERGING-MARKETS fund acquires primarily government bonds from emerging markets in Latin America, Central and Eastern Europe, Asia, and Africa. In addition, the fund may add investments in corporate bonds of issuers from these regions. A majority of these bonds have credit ratings of "BBB" to "B". The fund invests primarily in hard-currency bonds in US dollars and euros. While the euro/US dollar currency risk is permanently hedged, up to 10% of the fund's assets in emerging markets may be invested in local currency markets.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
03. 16. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Felix Dornaus, Anton Hauser |
Alap forgalma: |
241,04 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 10. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,34% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,11% |
Készpénz |
|
3,49% |
Alapok |
|
2,38% |
Egyéb |
|
0,02% |
Országok
Mexikó |
|
5,11% |
Indonézia |
|
4,51% |
Törökország |
|
4,49% |
Szaúd-Arábia |
|
4,42% |
Brazília |
|
4,23% |
Dominikai Köztársaság |
|
3,65% |
Készpénz |
|
3,49% |
Omán |
|
3,44% |
Egyiptom |
|
3,09% |
Fülöp-szigetek |
|
3,01% |
Kolumbia |
|
2,95% |
Bahrein |
|
2,93% |
Chile |
|
2,93% |
Dél-Afrika |
|
2,89% |
Peru |
|
2,79% |
Egyéb |
|
46,07% |
Devizák
Euro |
|
96,51% |
Készpénz |
|
3,49% |