RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond EM Government D02 VTIA/  AT0000A1XWY4  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-22,1899 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2 427,0500CZK -0,91% Teljes újrabefeketetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 1,11 0,58 -
2018 -1,39 -1,40 -0,33 -1,03 0,66 -1,29 0,65 -1,16 0,77 -1,47 -0,65 0,45 -6,05%
2019 2,46 0,91 1,51 -0,38 0,87 1,47 2,06 1,09 -0,56 -1,60 -0,04 1,47 +9,58%
2020 0,05 -0,09 -6,83 0,80 5,60 2,04 1,03 -0,30 2,42 1,03 -1,43 1,61 +5,60%
2021 -1,74 -1,66 -1,70 0,61 -0,58 0,45 0,20 0,91 -2,09 0,63 -2,49 -1,50 -8,67%
2022 -4,59 -3,42 -2,39 -4,27 0,33 -6,70 0,97 -0,09 -7,41 0,26 5,75 -0,22 -20,36%
2023 0,92 -3,41 -0,38 0,00 0,65 1,52 2,80 -0,89 -2,31 -0,50 4,33 6,39 +9,08%
2024 -1,40 3,21 1,96 -2,64 -0,68 1,88 2,72 0,87 1,98 -0,60 -0,91 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,70% 4,89% 5,87% 7,45% 7,29%
Sharpe ráta 0,80 1,49 2,15 -0,89 -0,71
Legjobb hónap +6,39% +2,72% +6,39% +6,39% +6,39%
Legrosszabb hónap -2,64% -0,91% -2,64% -7,41% -7,41%
Maximális veszteség -3,94% -2,53% -3,94% -29,22% -34,20%
Túlteljesítés +0,73% - +0,32% - -
 
Minden érték CZK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 2 427,0500 +15,60% -10,29%
ERSTE Bond EM Government D01 A Osztalékfizetés 89,9700 +11,80% -8,97%
ERSTE Bond EM Government D01 T Újrabefektetés 94,6200 +11,46% -9,50%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 99,3700 +12,12% -7,91%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR I01... Osztalékfizetés 86,4200 +11,92% -8,36%
ERSTE Bond EM Government I01 T Újrabefektetés 94,4000 +11,47% -9,49%
ERSTE Bond EM Government I01 VTI... Teljes újrabefeketetés 97,1700 +11,92% -8,39%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 39 128,8789 +20,05% +2,85%
ERSTE Bond EM Government D02 T Újrabefektetés 91,3500 +12,11% -7,90%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... Újrabefektetés 105,8600 - -
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... Teljes újrabefeketetés 4 778,4302 +15,47% -10,58%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Teljes újrabefeketetés 189,6500 +11,38% -9,71%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... Teljes újrabefeketetés 76 993,0391 +19,90% +2,51%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Újrabefektetés 154,7200 +11,38% -9,71%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Osztalékfizetés 51,9800 +11,37% -9,71%

Teljesítmény

YTD  
+6,38%
6 Hónap  
+5,03%
1 Év  
+15,60%
3 Év
  -10,29%
5 Év
  -10,04%
10 Év     -
Kezdettől
  -5,65%
Év
2023  
+9,08%
2022
  -20,36%
2021
  -8,67%
2020  
+5,60%
2019  
+9,58%
2018
  -6,05%