ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01
AT0000A0WJX7
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01/ AT0000A0WJX7 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.2000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 90.6500USD |
-0.22% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
CEMBI BD IG in USD Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
27.09.2024 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Agne Loibl, Thomas Oposich |
| Объем фонда: |
46.29 млн
USD
|
| Дата запуска: |
02.10.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.96% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Страны
| Cayman Islands |
|
11.14% |
| United Arab Emirates |
|
8.33% |
| Mexico |
|
7.31% |
| Supranational |
|
5.46% |
| United Kingdom |
|
5.37% |
| Chile |
|
5.31% |
| United States of America |
|
4.86% |
| Korea, Republic Of |
|
4.83% |
| Thailand |
|
4.66% |
| Bermuda |
|
3.91% |
| Luxembourg |
|
3.37% |
| Peru |
|
3.27% |
| India |
|
3.25% |
| Netherlands |
|
3.18% |
| Kazakhstan |
|
2.59% |
| Другие |
|
23.16% |
Валюта
| US Dollar |
|
97.77% |
| Cash |
|
2.23% |
