ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01
AT0000A0WJX7
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01/ AT0000A0WJX7 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.-0,2000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 90,6500USD |
-0,22% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
CEMBI BD IG in USD Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
27.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Agne Loibl, Thomas Oposich |
| Aktywa: |
46,29 mln
USD
|
| Data startu: |
02.10.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,96% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,77% |
| Gotówka |
|
2,23% |
Kraje
| Kajmany |
|
11,14% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
8,33% |
| Meksyk |
|
7,31% |
| Ponadnarodowa |
|
5,46% |
| Wielka Brytania |
|
5,37% |
| Chile |
|
5,31% |
| USA |
|
4,86% |
| Republika Korei |
|
4,83% |
| Tajlandia |
|
4,66% |
| Bermudy |
|
3,91% |
| Luxemburg |
|
3,37% |
| Peru |
|
3,27% |
| Indie |
|
3,25% |
| Holandia |
|
3,18% |
| Kazachstan |
|
2,59% |
| Inne |
|
23,16% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
97,77% |
| Gotówka |
|
2,23% |
