ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01
AT0000A0WJX7
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01/ AT0000A0WJX7 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.-0,2000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 90,6500USD |
-0,22% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Erste AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
CEMBI BD IG in USD Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 27. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Agne Loibl, Thomas Oposich |
| Alap forgalma: |
46,29 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 10. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,96% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,77% |
| Készpénz |
|
2,23% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
11,14% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
8,33% |
| Mexikó |
|
7,31% |
| Supernational |
|
5,46% |
| Egyesült Királyság |
|
5,37% |
| Chile |
|
5,31% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
4,86% |
| Dél-Korea |
|
4,83% |
| Thaiföld |
|
4,66% |
| Bermuda |
|
3,91% |
| Luxemburg |
|
3,37% |
| Peru |
|
3,27% |
| India |
|
3,25% |
| Hollandia |
|
3,18% |
| Kazahsztán |
|
2,59% |
| Egyéb |
|
23,16% |
Devizák
| US Dollár |
|
97,77% |
| Készpénz |
|
2,23% |
