NAV03/10/2024 Diferencia-0.0600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
92.2500USD -0.07% paying dividend Bonds Emerging Markets Erste AM 

Estrategia de inversión

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets") aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Objetivo de inversión

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: CEMBI BD IG in USD Index
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: 27/09/2024
Banco depositario: Erste Group Bank AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestor de fondo: Agne Loibl, Thomas Oposich
Volumen de fondo: 47.59 millones  USD
Fecha de fundación: 02/10/2012
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.50%
Max. Comisión de administración: 0.96%
Inversión mínima: 0.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Erste AM
Dirección: Am Belvedere 1, 1100, Wien
País: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Activos

Bonds
 
98.59%
Cash
 
1.41%

Países

Cayman Islands
 
9.68%
United Arab Emirates
 
9.13%
India
 
8.51%
Mexico
 
6.84%
Chile
 
6.29%
Supranational
 
5.38%
United Kingdom
 
4.75%
Saudi Arabia
 
4.62%
Korea, Republic Of
 
3.76%
Thailand
 
3.67%
Peru
 
3.17%
Jersey
 
3.11%
Bermuda
 
2.87%
Kazakhstan
 
2.47%
Qatar
 
2.44%
Otros
 
23.31%

Divisas

US Dollar
 
98.59%
Cash
 
1.41%