NAV04.11.2024 Diff.-0,2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
90,6500USD -0,22% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Erste AM 

Investmentstrategie

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets") aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investmentziel

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: CEMBI BD IG in USD Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 27.09.2024
Depotbank: Erste Group Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Agne Loibl, Thomas Oposich
Fondsvolumen: 46,29 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 02.10.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,96%
Mindestveranlagung: 0,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land: Österreich
Internet: www.erste-am.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,77%
Barmittel
 
2,23%

Länder

Kaimaninseln
 
11,14%
Vereinigte Arabische Emirate
 
8,33%
Mexiko
 
7,31%
Supranational
 
5,46%
Vereinigtes Königreich
 
5,37%
Chile
 
5,31%
USA
 
4,86%
Südkorea
 
4,83%
Thailand
 
4,66%
Bermudas
 
3,91%
Luxemburg
 
3,37%
Peru
 
3,27%
Indien
 
3,25%
Niederlande
 
3,18%
Kasachstan
 
2,59%
Sonstige
 
23,16%

Währungen

US-Dollar
 
97,77%
Barmittel
 
2,23%