ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) D01 A
AT0000A1Y9E8
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) D01 A/ AT0000A1Y9E8 /
NAV04/11/2024 |
Diferencia-0.2500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
111.0200USD |
-0.22% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Estrategia de inversión
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets") aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Objetivo de inversión
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Corporate Bonds |
Punto de referencia: |
CEMBI BD IG in USD Index |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Agne Loibl, Thomas Oposich |
Volumen de fondo: |
46.29 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
20/10/2017 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.60% |
Inversión mínima: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Erste AM |
Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Países
Cayman Islands |
|
11.14% |
United Arab Emirates |
|
8.33% |
Mexico |
|
7.31% |
Supranational |
|
5.46% |
United Kingdom |
|
5.37% |
Chile |
|
5.31% |
United States of America |
|
4.86% |
Korea, Republic Of |
|
4.83% |
Thailand |
|
4.66% |
Bermuda |
|
3.91% |
Luxembourg |
|
3.37% |
Peru |
|
3.27% |
India |
|
3.25% |
Netherlands |
|
3.18% |
Kazakhstan |
|
2.59% |
Otros |
|
23.16% |
Divisas
US Dollar |
|
97.77% |
Cash |
|
2.23% |