RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR) I01 A/  AT0000A1YWM7  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,9400EUR -0,05% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -0,50 -1,40 -0,45 -1,20 -0,17 -0,31 0,54 -0,08 -0,50 -0,67 -0,60 1,07 -4,21%
2019 1,21 0,80 1,46 0,25 0,48 1,57 0,62 1,50 -0,40 -0,12 -0,02 0,30 +7,92%
2020 1,14 0,61 -8,53 2,48 3,23 2,16 2,12 0,54 -0,14 0,06 1,28 0,77 +5,31%
2021 -0,07 -0,90 -0,89 -0,58 0,06 0,35 0,24 0,37 -0,82 -0,71 -0,58 0,07 -3,42%
2022 -1,85 -2,55 -2,53 -2,69 -0,75 -2,22 0,60 -0,09 -4,73 -2,00 2,58 0,66 -14,68%
2023 1,56 -1,62 0,67 0,63 -0,34 -0,02 0,08 -0,98 -1,51 -1,19 2,93 2,58 +2,69%
2024 -0,50 -0,07 0,78 -1,45 0,98 0,93 0,44 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,39% 2,39% 2,70% 2,96% 3,06%
Sharpe ráta -0,73 0,03 -0,38 -2,79 -1,79
Legjobb hónap +2,58% +0,98% +2,93% +2,93% +3,23%
Legrosszabb hónap -1,45% -1,45% -1,51% -4,73% -8,53%
Maximális veszteség -1,69% -1,69% -4,00% -19,69% -20,80%
Túlteljesítés -1,57% - -1,67% +6,96% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... Osztalékfizetés 92,8500 +2,66% -13,05%
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... Újrabefektetés 93,5900 +2,67% -12,50%
ERSTE Bond EM Cor. IG (EUR) D02 ... Teljes újrabefeketetés 92,9400 +2,67% -13,04%
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... Osztalékfizetés 92,9400 +2,66% -13,05%
ERSTE Bond EM Corp. IG (EUR) I01... Teljes újrabefeketetés 95,3900 +3,14% -11,88%
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... Újrabefektetés 86,8700 +2,66% -13,05%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... Teljes újrabefeketetés 99,7200 +2,67% -13,06%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... Újrabefektetés 98,6000 +2,64% -13,11%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... Osztalékfizetés 78,5000 +2,64% -13,11%

Teljesítmény

YTD  
+1,09%
6 Hónap  
+1,86%
1 Év  
+2,66%
3 Év
  -13,05%
5 Év
  -8,69%
10 Év     -
Kezdettől
  -7,06%
Év
2023  
+2,69%
2022
  -14,68%
2021
  -3,42%
2020  
+5,31%
2019  
+7,92%
2018
  -4,21%