ERSTE Bond EM Cor. IG (EUR) D02 VTIA/ AT0000A1YWR6 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.5300EUR | -0.07% | Full reinvestment | Bonds Emerging Markets | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0.49 | -1.39 | -0.46 | -1.23 | -0.20 | -0.29 | 0.54 | -0.07 | -0.50 | -0.68 | -0.59 | 1.07 | -4.23% |
| 2019 | 1.21 | 0.80 | 1.46 | 0.25 | 0.48 | 1.58 | 0.62 | 1.50 | -0.41 | -0.11 | -0.02 | 0.30 | +7.92% |
| 2020 | 1.14 | 0.61 | -8.53 | 2.48 | 3.23 | 2.16 | 2.12 | 0.54 | -0.14 | 0.06 | 1.28 | 0.77 | +5.31% |
| 2021 | -0.07 | -0.90 | -0.89 | -0.58 | 0.06 | 0.35 | 0.24 | 0.37 | -0.82 | -0.71 | -0.58 | 0.08 | -3.41% |
| 2022 | -1.86 | -2.54 | -2.54 | -2.69 | -0.75 | -2.22 | 0.60 | -0.09 | -4.73 | -1.99 | 2.58 | 0.66 | -14.68% |
| 2023 | 1.55 | -1.62 | 0.67 | 0.64 | -0.34 | -0.02 | 0.08 | -1.00 | -1.50 | -1.19 | 2.93 | 2.58 | +2.69% |
| 2024 | -0.51 | -0.05 | 0.77 | -1.45 | 0.99 | 0.92 | 0.74 | 1.49 | 0.95 | 0.04 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.32% | 2.37% | 2.59% | 3.00% | 3.08% |
| Коэффициент Шарпа | 0.85 | 2.09 | 2.03 | -2.24 | -1.55 |
| Лучший месяц | +2.58% | +1.49% | +2.93% | +2.93% | +3.23% |
| Худший месяц | -1.45% | -1.45% | -1.45% | -4.73% | -8.53% |
| Максимальный убыток | -1.68% | -1.38% | -1.68% | -18.86% | -20.80% |
| Outperformance | -1.57% | - | -1.67% | +6.96% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... | paying dividend | 95.4400 | +8.50% | -10.08% | |
| ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... | reinvestment | 96.2000 | +8.49% | -9.57% | |
| ERSTE Bond EM Cor. IG (EUR) D02 ... | Full reinvestment | 95.5300 | +8.51% | -10.07% | |
| ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... | paying dividend | 95.5300 | +8.50% | -10.08% | |
| ERSTE Bond EM Corp. IG (EUR) I01... | Full reinvestment | 98.1300 | +9.01% | -8.87% | |
| ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... | reinvestment | 89.2900 | +8.49% | -10.09% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... | Full reinvestment | 102.5000 | +8.50% | -10.10% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... | reinvestment | 101.3400 | +8.47% | -10.15% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... | paying dividend | 78.1800 | +8.46% | -10.14% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.04% | ||
| 1 год | +8.51% | ||
| 3 года | -10.07% | ||
| 5 лет | -7.39% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -4.47% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.69% | ||
| 2022 | -14.68% | ||
| 2021 | -3.41% | ||
| 2020 | +5.31% | ||
| 2019 | +7.92% | ||
| 2018 | -4.23% | ||
