ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (T)/ AT0000A0WK13 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.-0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
98,6000EUR | -0,06% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | 0,63 | - |
2013 | 0,31 | -0,55 | -0,08 | 1,14 | -1,30 | -5,01 | 2,21 | -1,78 | 2,08 | 1,76 | -0,85 | -0,08 | -2,33% |
2014 | 0,45 | 1,11 | 0,40 | 0,59 | 1,89 | 0,79 | -0,40 | 0,85 | -1,27 | 0,64 | -0,28 | -1,03 | +3,76% |
2015 | 1,75 | 0,48 | 0,17 | 1,06 | -0,51 | -1,14 | -0,07 | -0,79 | -1,46 | 1,73 | -0,80 | -1,06 | -0,70% |
2016 | -0,46 | 0,55 | 1,54 | 1,22 | 0,12 | 1,06 | 0,85 | 0,59 | -0,31 | -0,57 | -2,56 | -0,01 | +1,98% |
2017 | 0,53 | 1,13 | 0,15 | 0,35 | 0,51 | -0,05 | 0,28 | 0,47 | -0,22 | 0,00 | -0,14 | -0,30 | +2,75% |
2018 | -0,55 | -1,44 | -0,49 | -1,22 | -0,21 | -0,34 | 0,50 | -0,08 | -0,50 | -0,68 | -0,59 | 1,06 | -4,46% |
2019 | 1,22 | 0,79 | 1,46 | 0,25 | 0,48 | 1,58 | 0,61 | 1,51 | -0,40 | -0,12 | -0,02 | 0,30 | +7,91% |
2020 | 1,14 | 0,61 | -8,54 | 2,48 | 3,23 | 2,15 | 2,11 | 0,53 | -0,14 | 0,06 | 1,27 | 0,77 | +5,29% |
2021 | -0,08 | -0,90 | -0,89 | -0,59 | 0,06 | 0,35 | 0,24 | 0,37 | -0,83 | -0,70 | -0,58 | 0,07 | -3,44% |
2022 | -1,86 | -2,55 | -2,53 | -2,69 | -0,75 | -2,22 | 0,59 | -0,09 | -4,73 | -2,00 | 2,59 | 0,67 | -14,70% |
2023 | 1,55 | -1,62 | 0,67 | 0,63 | -0,34 | -0,02 | 0,07 | -0,99 | -1,51 | -1,20 | 2,93 | 2,58 | +2,66% |
2024 | -0,51 | -0,06 | 0,77 | -1,46 | 0,99 | 0,92 | 0,45 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,39% | 2,39% | 2,71% | 2,96% | 3,07% |
Sharpe ráta | -0,74 | 0,02 | -0,39 | -2,79 | -1,80 |
Legjobb hónap | +2,58% | +0,99% | +2,93% | +2,93% | +3,23% |
Legrosszabb hónap | -1,46% | -1,46% | -1,51% | -4,73% | -8,54% |
Maximális veszteség | -1,69% | -1,69% | -4,00% | -19,71% | -20,84% |
Túlteljesítés | -1,62% | - | -0,71% | +6,88% | +5,33% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... | Osztalékfizetés | 92,8500 | +2,66% | -13,05% | |
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... | Újrabefektetés | 93,5900 | +2,67% | -12,50% | |
ERSTE Bond EM Cor. IG (EUR) D02 ... | Teljes újrabefeketetés | 92,9400 | +2,67% | -13,04% | |
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... | Osztalékfizetés | 92,9400 | +2,66% | -13,05% | |
ERSTE Bond EM Corp. IG (EUR) I01... | Teljes újrabefeketetés | 95,3900 | +3,14% | -11,88% | |
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... | Újrabefektetés | 86,8700 | +2,66% | -13,05% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... | Teljes újrabefeketetés | 99,7200 | +2,67% | -13,06% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... | Újrabefektetés | 98,6000 | +2,64% | -13,11% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... | Osztalékfizetés | 78,5000 | +2,64% | -13,11% |
Teljesítmény
YTD | +1,07% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,85% | ||
1 Év | +2,64% | ||
3 Év | -13,11% | ||
5 Év | -8,79% | ||
10 Év | -4,67% | ||
Kezdettől | -0,35% | ||
Év | |||
2023 | +2,66% | ||
2022 | -14,70% | ||
2021 | -3,44% | ||
2020 | +5,29% | ||
2019 | +7,91% | ||
2018 | -4,46% | ||
2017 | +2,75% | ||
2016 | +1,98% | ||
2015 | -0,70% |
Osztalék
2014. 09. 29. | 1,08 EUR |