SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A)/  AT0000A0WK05  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.-0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
78,5000EUR -0,06% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - - - - - - - 0,35 0,63 -
2013 0,31 -0,55 -0,08 1,14 -1,30 -5,01 2,21 -1,78 2,08 1,76 -0,84 -0,08 -2,33%
2014 0,45 1,11 0,39 0,59 1,87 0,79 -0,40 0,85 -1,27 0,63 -0,27 -1,02 +3,75%
2015 1,75 0,48 0,17 1,06 -0,51 -1,14 -0,06 -0,79 -1,47 1,73 -0,80 -1,07 -0,71%
2016 -0,47 0,56 1,53 1,22 0,12 1,06 0,85 0,59 -0,30 -0,58 -2,56 -0,01 +1,99%
2017 0,53 1,12 0,15 0,37 0,50 -0,04 0,28 0,47 -0,21 -0,01 -0,14 -0,30 +2,74%
2018 -0,54 -1,44 -0,48 -1,23 -0,21 -0,34 0,51 -0,08 -0,50 -0,67 -0,60 1,07 -4,45%
2019 1,22 0,79 1,45 0,25 0,49 1,58 0,61 1,50 -0,40 -0,12 -0,01 0,30 +7,91%
2020 1,14 0,62 -8,54 2,47 3,24 2,15 2,12 0,53 -0,14 0,06 1,27 0,77 +5,29%
2021 -0,08 -0,90 -0,89 -0,59 0,06 0,34 0,25 0,37 -0,82 -0,71 -0,58 0,08 -3,44%
2022 -1,85 -2,55 -2,54 -2,69 -0,75 -2,22 0,59 -0,09 -4,73 -2,00 2,58 0,67 -14,70%
2023 1,55 -1,61 0,67 0,64 -0,34 -0,03 0,08 -1,00 -1,49 -1,20 2,92 2,58 +2,66%
2024 -0,50 -0,06 0,76 -1,45 0,99 0,90 0,45 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,38% 2,38% 2,70% 2,96% 3,06%
Wskaźnik Sharpe'a -0,74 0,01 -0,39 -2,79 -1,80
Najlepszy miesiąc +2,58% +0,99% +2,92% +2,92% +3,24%
Najgorszy miesiąc -1,45% -1,45% -1,49% -4,73% -8,54%
Maksymalna strata -1,68% -1,68% -3,99% -19,70% -20,83%
Przewaga wyników -1,61% - -0,69% +6,89% +5,34%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... płacące dywidendę 92,8500 +2,66% -13,05%
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... z reinwestycją 93,5900 +2,67% -12,50%
ERSTE Bond EM Cor. IG (EUR) D02 ... Z pełną reinwestycją 92,9400 +2,67% -13,04%
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... płacące dywidendę 92,9400 +2,66% -13,05%
ERSTE Bond EM Corp. IG (EUR) I01... Z pełną reinwestycją 95,3900 +3,14% -11,88%
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... z reinwestycją 86,8700 +2,66% -13,05%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... Z pełną reinwestycją 99,7200 +2,67% -13,06%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... z reinwestycją 98,6000 +2,64% -13,11%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... płacące dywidendę 78,5000 +2,64% -13,11%

Wyniki

YTD  
+1,07%
6 miesięcy  
+1,84%
1 rok  
+2,64%
3 lata
  -13,11%
5 lat
  -8,78%
10-letnie
  -4,66%
Od początku
  -0,35%
Rok
2023  
+2,66%
2022
  -14,70%
2021
  -3,44%
2020  
+5,29%
2019  
+7,91%
2018
  -4,45%
2017  
+2,74%
2016  
+1,99%
2015
  -0,71%
 

Dywidendy

28.09.2023 2,40 EUR
29.09.2022 1,20 EUR
29.09.2021 2,30 EUR
29.09.2020 1,20 EUR
27.09.2019 1,40 EUR
27.09.2018 1,40 EUR
28.09.2017 1,90 EUR
29.09.2016 2,30 EUR
29.09.2015 2,50 EUR
29.09.2014 3,50 EUR
27.09.2013 2,00 EUR