RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A)/  AT0000A0WK05  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
78,5000EUR -0,06% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - 0,35 0,63 -
2013 0,31 -0,55 -0,08 1,14 -1,30 -5,01 2,21 -1,78 2,08 1,76 -0,84 -0,08 -2,33%
2014 0,45 1,11 0,39 0,59 1,87 0,79 -0,40 0,85 -1,27 0,63 -0,27 -1,02 +3,75%
2015 1,75 0,48 0,17 1,06 -0,51 -1,14 -0,06 -0,79 -1,47 1,73 -0,80 -1,07 -0,71%
2016 -0,47 0,56 1,53 1,22 0,12 1,06 0,85 0,59 -0,30 -0,58 -2,56 -0,01 +1,99%
2017 0,53 1,12 0,15 0,37 0,50 -0,04 0,28 0,47 -0,21 -0,01 -0,14 -0,30 +2,74%
2018 -0,54 -1,44 -0,48 -1,23 -0,21 -0,34 0,51 -0,08 -0,50 -0,67 -0,60 1,07 -4,45%
2019 1,22 0,79 1,45 0,25 0,49 1,58 0,61 1,50 -0,40 -0,12 -0,01 0,30 +7,91%
2020 1,14 0,62 -8,54 2,47 3,24 2,15 2,12 0,53 -0,14 0,06 1,27 0,77 +5,29%
2021 -0,08 -0,90 -0,89 -0,59 0,06 0,34 0,25 0,37 -0,82 -0,71 -0,58 0,08 -3,44%
2022 -1,85 -2,55 -2,54 -2,69 -0,75 -2,22 0,59 -0,09 -4,73 -2,00 2,58 0,67 -14,70%
2023 1,55 -1,61 0,67 0,64 -0,34 -0,03 0,08 -1,00 -1,49 -1,20 2,92 2,58 +2,66%
2024 -0,50 -0,06 0,76 -1,45 0,99 0,90 0,45 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,38% 2,38% 2,70% 2,96% 3,06%
Sharpe ráta -0,74 0,01 -0,39 -2,79 -1,80
Legjobb hónap +2,58% +0,99% +2,92% +2,92% +3,24%
Legrosszabb hónap -1,45% -1,45% -1,49% -4,73% -8,54%
Maximális veszteség -1,68% -1,68% -3,99% -19,70% -20,83%
Túlteljesítés -1,61% - -0,69% +6,89% +5,34%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... Osztalékfizetés 92,8500 +2,66% -13,05%
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... Újrabefektetés 93,5900 +2,67% -12,50%
ERSTE Bond EM Cor. IG (EUR) D02 ... Teljes újrabefeketetés 92,9400 +2,67% -13,04%
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... Osztalékfizetés 92,9400 +2,66% -13,05%
ERSTE Bond EM Corp. IG (EUR) I01... Teljes újrabefeketetés 95,3900 +3,14% -11,88%
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... Újrabefektetés 86,8700 +2,66% -13,05%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... Teljes újrabefeketetés 99,7200 +2,67% -13,06%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... Újrabefektetés 98,6000 +2,64% -13,11%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... Osztalékfizetés 78,5000 +2,64% -13,11%

Teljesítmény

YTD  
+1,07%
6 Hónap  
+1,84%
1 Év  
+2,64%
3 Év
  -13,11%
5 Év
  -8,78%
10 Év
  -4,66%
Kezdettől
  -0,35%
Év
2023  
+2,66%
2022
  -14,70%
2021
  -3,44%
2020  
+5,29%
2019  
+7,91%
2018
  -4,45%
2017  
+2,74%
2016  
+1,99%
2015
  -0,71%
 

Osztalék

2023. 09. 28. 2,40 EUR
2022. 09. 29. 1,20 EUR
2021. 09. 29. 2,30 EUR
2020. 09. 29. 1,20 EUR
2019. 09. 27. 1,40 EUR
2018. 09. 27. 1,40 EUR
2017. 09. 28. 1,90 EUR
2016. 09. 29. 2,30 EUR
2015. 09. 29. 2,50 EUR
2014. 09. 29. 3,50 EUR
2013. 09. 27. 2,00 EUR