ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR) D01 A/ AT0000A1YWN5 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.-0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
92,8500EUR | -0,05% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -0,52 | -1,42 | -0,45 | -1,21 | -0,18 | -0,31 | 0,53 | -0,08 | -0,50 | -0,67 | -0,60 | 1,07 | -4,28% |
2019 | 1,21 | 0,80 | 1,46 | 0,24 | 0,48 | 1,59 | 0,61 | 1,50 | -0,40 | -0,12 | -0,01 | 0,29 | +7,91% |
2020 | 1,14 | 0,61 | -8,54 | 2,48 | 3,24 | 2,15 | 2,12 | 0,54 | -0,14 | 0,06 | 1,28 | 0,77 | +5,32% |
2021 | -0,08 | -0,89 | -0,89 | -0,59 | 0,06 | 0,35 | 0,24 | 0,38 | -0,82 | -0,71 | -0,57 | 0,07 | -3,43% |
2022 | -1,85 | -2,55 | -2,54 | -2,68 | -0,76 | -2,21 | 0,60 | -0,09 | -4,73 | -1,99 | 2,57 | 0,68 | -14,68% |
2023 | 1,55 | -1,62 | 0,67 | 0,64 | -0,35 | -0,02 | 0,08 | -0,99 | -1,51 | -1,18 | 2,92 | 2,58 | +2,68% |
2024 | -0,50 | -0,07 | 0,78 | -1,46 | 0,98 | 0,92 | 0,45 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,39% | 2,39% | 2,70% | 2,96% | 3,07% |
Sharpe ráta | -0,73 | 0,03 | -0,38 | -2,79 | -1,79 |
Legjobb hónap | +2,58% | +0,98% | +2,92% | +2,92% | +3,24% |
Legrosszabb hónap | -1,46% | -1,46% | -1,51% | -4,73% | -8,54% |
Maximális veszteség | -1,69% | -1,69% | -3,99% | -19,69% | -20,80% |
Túlteljesítés | -1,58% | - | -1,68% | +6,95% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... | Osztalékfizetés | 92,8500 | +2,66% | -13,05% | |
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... | Újrabefektetés | 93,5900 | +2,67% | -12,50% | |
ERSTE Bond EM Cor. IG (EUR) D02 ... | Teljes újrabefeketetés | 92,9400 | +2,67% | -13,04% | |
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... | Osztalékfizetés | 92,9400 | +2,66% | -13,05% | |
ERSTE Bond EM Corp. IG (EUR) I01... | Teljes újrabefeketetés | 95,3900 | +3,14% | -11,88% | |
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... | Újrabefektetés | 86,8700 | +2,66% | -13,05% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... | Teljes újrabefeketetés | 99,7200 | +2,67% | -13,06% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... | Újrabefektetés | 98,6000 | +2,64% | -13,11% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... | Osztalékfizetés | 78,5000 | +2,64% | -13,11% |
Teljesítmény
YTD | +1,09% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,87% | ||
1 Év | +2,66% | ||
3 Év | -13,05% | ||
5 Év | -8,68% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -7,15% | ||
Év | |||
2023 | +2,68% | ||
2022 | -14,68% | ||
2021 | -3,43% | ||
2020 | +5,32% | ||
2019 | +7,91% | ||
2018 | -4,28% |