RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond EM Corp. IG (EUR) I01 VTIA/  AT0000A1YWQ8  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,3900EUR -0,05% Teljes újrabefeketetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -0,50 -1,40 -0,45 -1,20 -0,17 -0,31 0,54 -0,08 -0,50 -0,67 -0,60 1,07 -4,21%
2019 1,21 0,80 1,46 0,25 0,55 1,62 0,65 1,54 -0,36 -0,08 0,02 0,34 +8,28%
2020 1,21 0,70 -8,48 2,58 3,29 2,22 2,17 0,57 -0,10 0,09 1,32 0,81 +6,01%
2021 -0,04 -0,87 -0,85 -0,55 0,09 0,39 0,28 0,43 -0,79 -0,67 -0,54 0,11 -2,97%
2022 -1,81 -2,52 -2,50 -2,66 -0,71 -2,19 0,63 -0,04 -4,69 -1,97 2,62 0,71 -14,31%
2023 1,60 -1,59 0,71 0,67 -0,31 0,02 0,11 -0,95 -1,47 -1,15 2,96 2,62 +3,15%
2024 -0,47 -0,02 0,81 -1,42 1,03 0,96 0,47 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,38% 2,38% 2,70% 2,96% 3,19%
Sharpe ráta -0,53 0,23 -0,21 -2,64 -1,57
Legjobb hónap +2,62% +1,03% +2,96% +2,96% +3,29%
Legrosszabb hónap -1,42% -1,42% -1,47% -4,69% -8,48%
Maximális veszteség -1,65% -1,65% -3,89% -19,30% -20,15%
Túlteljesítés -1,23% - -1,21% +8,46% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... Osztalékfizetés 92,8500 +2,66% -13,05%
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... Újrabefektetés 93,5900 +2,67% -12,50%
ERSTE Bond EM Cor. IG (EUR) D02 ... Teljes újrabefeketetés 92,9400 +2,67% -13,04%
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... Osztalékfizetés 92,9400 +2,66% -13,05%
ERSTE Bond EM Corp. IG (EUR) I01... Teljes újrabefeketetés 95,3900 +3,14% -11,88%
ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR)... Újrabefektetés 86,8700 +2,66% -13,05%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... Teljes újrabefeketetés 99,7200 +2,67% -13,06%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... Újrabefektetés 98,6000 +2,64% -13,11%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR)... Osztalékfizetés 78,5000 +2,64% -13,11%

Teljesítmény

YTD  
+1,35%
6 Hónap  
+2,10%
1 Év  
+3,14%
3 Év
  -11,88%
5 Év
  -6,42%
10 Év     -
Kezdettől
  -4,61%
Év
2023  
+3,15%
2022
  -14,31%
2021
  -2,97%
2020  
+6,01%
2019  
+8,28%
2018
  -4,21%