ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T)
AT0000721535
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T)/ AT0000721535 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.9800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 174.4700USD |
-0.56% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE fund invests in corporate bonds with excellent to average credit ratings. The bonds in the fund have an investment grade credit rating (Aaa to Baa3). The portfolio is broadly diversified. The bonds are denominated in US dollars and are largely issued by US - but also European and other international - companies.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.08 |
| Last Distribution: |
27.09.2024 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf |
| Объем фонда: |
22.31 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
22.01.2001 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.72% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
95.02% |
| Mutual Funds |
|
2.84% |
| Cash |
|
2.14% |
Страны
| United States of America |
|
63.39% |
| United Kingdom |
|
8.07% |
| France |
|
2.81% |
| Switzerland |
|
2.51% |
| Cash |
|
2.14% |
| Luxembourg |
|
1.99% |
| Hungary |
|
1.71% |
| Ireland |
|
1.61% |
| Canada |
|
1.61% |
| Cayman Islands |
|
1.61% |
| Spain |
|
1.37% |
| Germany |
|
1.30% |
| Netherlands |
|
1.23% |
| Australia |
|
1.14% |
| Italy |
|
0.90% |
| Другие |
|
6.61% |
Валюта
| US Dollar |
|
96.46% |
| Cash |
|
2.14% |
| Другие |
|
1.40% |
