ERSTE Bond Corporate Plus R01 VTIA
AT0000A1PKN8
ERSTE Bond Corporate Plus R01 VTIA/ AT0000A1PKN8 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.1800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 117.1100EUR |
-0.15% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Roman Swaton |
| Объем фонда: |
321.55 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
12.12.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
93.93% |
| Cash |
|
4.36% |
| Mutual Funds |
|
1.71% |
Страны
| United Kingdom |
|
15.82% |
| Netherlands |
|
15.04% |
| Germany |
|
12.77% |
| France |
|
11.18% |
| Austria |
|
8.63% |
| Spain |
|
7.84% |
| Italy |
|
7.18% |
| Cash |
|
4.36% |
| Denmark |
|
3.34% |
| Sweden |
|
3.10% |
| Belgium |
|
2.96% |
| Luxembourg |
|
2.48% |
| Australia |
|
2.38% |
| Bermuda |
|
0.32% |
| United States of America |
|
0.29% |
| Другие |
|
2.31% |
Валюта
| Euro |
|
92.94% |
| Cash |
|
4.36% |
| US Dollar |
|
0.90% |
| Другие |
|
1.80% |
