ERSTE Bond Corporate Plus R01 VTIA/  AT0000A1PKN8  /

Fonds
NAV2024-11-04 Chg.-0.1800 Type of yield Investment Focus Investment company
117.1100EUR -0.15% Full reinvestment Bonds Worldwide Erste AM 

Investment strategy

Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
 

Investment goal

Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
 

Master data

Type of yield: Full reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 12-01
Last Distribution: -
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany, Czech Republic
Fund manager: Roman Swaton
Fund volume: 321.55 mill.  EUR
Launch date: 2016-12-12
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Erste AM
Address: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Assets

Bonds
 
93.93%
Cash
 
4.36%
Mutual Funds
 
1.71%

Countries

United Kingdom
 
15.82%
Netherlands
 
15.04%
Germany
 
12.77%
France
 
11.18%
Austria
 
8.63%
Spain
 
7.84%
Italy
 
7.18%
Cash
 
4.36%
Denmark
 
3.34%
Sweden
 
3.10%
Belgium
 
2.96%
Luxembourg
 
2.48%
Australia
 
2.38%
Bermuda
 
0.32%
United States of America
 
0.29%
Others
 
2.31%

Currencies

Euro
 
92.94%
Cash
 
4.36%
US Dollar
 
0.90%
Others
 
1.80%