ERSTE Bond Corporate Plus R01 VTIA
AT0000A1PKN8
ERSTE Bond Corporate Plus R01 VTIA/ AT0000A1PKN8 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 |
Изменение-0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 117.1000EUR |
-0.03% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Roman Swaton |
| Объем фонда: |
318.88 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
12.12.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
95.60% |
| Cash |
|
2.68% |
| Mutual Funds |
|
1.72% |
Страны
| Netherlands |
|
16.05% |
| United Kingdom |
|
15.94% |
| France |
|
13.26% |
| Germany |
|
12.93% |
| Austria |
|
8.50% |
| Spain |
|
7.94% |
| Italy |
|
6.34% |
| Denmark |
|
3.36% |
| Sweden |
|
3.15% |
| Belgium |
|
2.99% |
| Cash |
|
2.68% |
| Australia |
|
2.46% |
| Luxembourg |
|
1.69% |
| Bermuda |
|
0.32% |
| United States of America |
|
0.30% |
| Другие |
|
2.09% |
Валюта
| Euro |
|
94.99% |
| Cash |
|
2.68% |
| US Dollar |
|
0.60% |
| Другие |
|
1.73% |
