ERSTE Bond Corporate Plus R01 VTIA
AT0000A1PKN8
ERSTE Bond Corporate Plus R01 VTIA/ AT0000A1PKN8 /
NAV2024-11-04 |
Chg.-0.1800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
117.1100EUR |
-0.15% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Investment goal
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Master data
Type of yield: |
Full reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
12-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
Roman Swaton |
Fund volume: |
321.55 mill.
EUR
|
Launch date: |
2016-12-12 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Erste AM |
Address: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Assets
Bonds |
|
93.93% |
Cash |
|
4.36% |
Mutual Funds |
|
1.71% |
Countries
United Kingdom |
|
15.82% |
Netherlands |
|
15.04% |
Germany |
|
12.77% |
France |
|
11.18% |
Austria |
|
8.63% |
Spain |
|
7.84% |
Italy |
|
7.18% |
Cash |
|
4.36% |
Denmark |
|
3.34% |
Sweden |
|
3.10% |
Belgium |
|
2.96% |
Luxembourg |
|
2.48% |
Australia |
|
2.38% |
Bermuda |
|
0.32% |
United States of America |
|
0.29% |
Others |
|
2.31% |
Currencies
Euro |
|
92.94% |
Cash |
|
4.36% |
US Dollar |
|
0.90% |
Others |
|
1.80% |