ERSTE Bond Corporate Plus R01 T
AT0000A1PKM0
ERSTE Bond Corporate Plus R01 T/ AT0000A1PKM0 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
112,0200EUR |
+0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
25.02.2022 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Roman Swaton |
Aktywa: |
309,5 mln
EUR
|
Data startu: |
12.12.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,50% |
Gotówka |
|
2,75% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,75% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
16,10% |
Holandia |
|
15,93% |
Francja |
|
13,09% |
Niemcy |
|
12,83% |
Austria |
|
8,61% |
Hiszpania |
|
8,09% |
Włochy |
|
6,39% |
Dania |
|
3,39% |
Belgia |
|
3,02% |
Szwecja |
|
2,87% |
Gotówka |
|
2,75% |
Australia |
|
2,48% |
Luxemburg |
|
1,67% |
Bermudy |
|
0,33% |
USA |
|
0,31% |
Inne |
|
2,14% |
Waluty
Euro |
|
94,28% |
Gotówka |
|
2,75% |
Funt brytyjski |
|
0,65% |
Dolar amerykański |
|
0,58% |
Inne |
|
1,74% |