ERSTE Bond Corporate Plus R01 T
AT0000A1PKM0
ERSTE Bond Corporate Plus R01 T/ AT0000A1PKM0 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 112,0200EUR |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
2022. 02. 25. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Roman Swaton |
| Alap forgalma: |
309,5 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2016. 12. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,50% |
| Készpénz |
|
2,75% |
| Alapok |
|
1,75% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
16,10% |
| Hollandia |
|
15,93% |
| Franciaország |
|
13,09% |
| Németország |
|
12,83% |
| Ausztria |
|
8,61% |
| Spanyolország |
|
8,09% |
| Olaszország |
|
6,39% |
| Dánia |
|
3,39% |
| Belgium |
|
3,02% |
| Svédország |
|
2,87% |
| Készpénz |
|
2,75% |
| Ausztrália |
|
2,48% |
| Luxemburg |
|
1,67% |
| Bermuda |
|
0,33% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
0,31% |
| Egyéb |
|
2,14% |
Devizák
| Euro |
|
94,28% |
| Készpénz |
|
2,75% |
| Brit Font |
|
0,65% |
| US Dollár |
|
0,58% |
| Egyéb |
|
1,74% |
